江苏
文/杨国英
关键信号来了！
地缘政治的变动，牵涉到资产价格的估值信心——地缘政治缓和，资产价格估值信心向上；地缘政治恶化，资产价格估值信心向下。
注意，近期一连串信号，均在指向地缘政治的缓和。
。今天，人民日报旗下的环球日报，正式刊发标题为《现在就是中日关系改善发展的好时机》，其内文明确讲到“‘脱钩脱链’不符合中日关系的现实，任何打算在中日之间推动它的企图也都不可能实现。”
。昨天，人民日报App发动“中美友好合作故事”作品的征集活动，其内容围绕中美之间的民间友好和企业友好”进行具象的案例宣传。
这两件地缘政治的信号，预示着什么？
基本上可以预示，在预期近未来一年左右的时间，中期牛市之于地缘政治的不确定性，正在大幅消减。
既然地缘政治的不确定性正在大幅消减，那么，在当下全球发达经济体频频降息之下，我们又有什么理由怀疑中国资产价格的春天呢？又有什么理由怀疑中国股市的中期走势呢？
特朗普，相比冷战高手拜登接班人的哈里斯，其再次执掌美国，这本身就间接利好于中国经济，这在两个月前就明确讲了，就经济谈经济，就产业谈产业，即便特朗普上任设定一些贸易门槛，但是，归根到底，特朗普的再次就任，总是好过拜登或其接班人的冷战套路。
再说，中日关系，之于之前的钓鱼岛事件、以及其后由中美关系间接导致的中日关系的转冷，一度导致大家对东亚地缘局势的不乐观，但是，现在，突然之间，中美之间稍然转暖了，中日之间突然明确传递出转暖的信号了，这不是利好的信号又是什么。
所以，当下，对中国经济（之于横向对比），我们必须相对乐观，对中国资产价格的预期估值，我们必须相对乐观，对中国股市的中期趋势，我们事实更是必须乐观。
之于太过短期的，这个没什么好说的，昨天我就讲过了，太过短期的，因为春节效应，短期（一两周）或涨涨跌跌、或跌跌涨涨，这样的震荡是很正常的。
但是，眼光稍微放长一点，在我们确认中期牛市的基础上，只要我们稍微有点定力，只要确定预期标的稍微靠点谱，那么，之于资产配置的最终收益，我们肯定能够跑赢绝大多数投资者。
如果我们想获得超额收益，之于现在的点位，我们必须大胆再大胆，个人认为，在3800点之下，只要选择赛道到位，只要深度研究到位，必须大胆再大胆。
之于春节前的大胆再大胆，这个昨天我就讲过了，主要有如下几种：
一是真正的硬核科技，如果没有现在的误杀，许多人连上车的机会都没有，这些硬核科技面对的是预期螺旋式上升的赛道，包括不限于商业卫星、低空飞行、人形机器人、以及横向覆盖的相关半导体等。
二是国资并购重组概念，整体最近也在大幅回调，这个机会很难得，毕竟国资并购重组是贯穿2025年全年的大戏，当然，关于国资并购重组，这个需要深度研究和挖掘，踩准可能三五个月就能涨上三五倍、踩错了就会被深套，在具体研究和挖掘上，需要关注国资并购重组的两种模式，一是资产置换（壳资产很差，主营业务不需要匹配），二是资产整合（壳资产本身就可以，再整合与之相关的非上市资产），当然，这两种模式，事实均有一个前提，那就是国资控股方手上有较为不错的优质资产，没有非上市的优质资产，研究和挖掘再多也是白搭。
三是港股创新医疗的机会，经过连续三年的下杀之后，现在的港股创新医疗，事实已经迎来了一个相当不错的机会窗口，尤其是研发实力较强、存在一定规模营收、且具有较强出海能力的创新医疗，接下来，在政策赋能之下，最近上海已经明确给出政策，这个操作得好，即便胜负率各一半，但是赔率很诱人，有些标的，预期三五个月，很可能有两三倍的赔率。
四是北交所的优质标的，近期小盘和微盘股下杀得特别厉害，这事实反而给予了部分具备稳定业绩预期的小盘和微盘较好的机会，一定要记住，炒作之于我们的市场，只可能短期消减，而不可能永远消减，下一次市场热度再起来时，北交所的优质标的、甚至相当一部分标的，还是会遭到大炒特炒，只不过，这个时间点还需要再等一等。
今天，就写这么多。
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