广东
中东那边的局势逐步升级，伊朗的实力远强于预期，一时半会冲突很难结束，全球股市都开启调整。
中东局势紧张的传导路径比较简单，会引发油价上涨，进而推升全球通胀水平，美国降息推迟，对科技和医药产业都是利空，对资源品是利好。
日本韩国股市下跌幅度更大，主要是日韩对中东地区石油依存度更高，如果霍尔木兹海峡长期封闭，日韩面临很大压力。
短期来看，在局势没有缓和之前，还是聚焦石油，油运，黄金，煤化工和储能四个方向。
石油是确定性最强的方向，石油价格在60-65美金是一个大的底部，70-80属于中位水平，石油公司估值之前一直在10倍左右，估值也比较便宜，本轮中东局势紧张引发石油股出现业绩和估值的双重修复。
油运属于弹性非常强的方向，在霍尔木兹海峡运输受阻的情况下，油运价格直接从20万美金涨到40万美金，弹性巨大。
黄金主要是避险，在全球局势动荡的情况下，黄金中长期都看好，今天黄金板块表现较弱，可以逢低布局。
煤化工是石油化工的替代，中国煤炭资源完全可以自给自足，发展煤化工有利于保障中国中长期能源安全，在石油价格大涨的情况下，煤化工企业的盈利能力也会回升。
储能板块主要受益天然气价格上涨，欧洲，中东和北美都普遍使用天然气发电，欧洲天然气价格这两天已经出现接近翻倍的涨幅，电价势必大幅上涨，带动户用光伏和储能产品需求爆发。
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