广东
周末，中东局势又有新进展啊。
不过这一次，对石油的价格影响并不算大。
说明市场基本已经有预期了。
那就是美伊的冲突，已经陷入一场持久战了。
这是有目共睹的。
周末，美国直接动手炸了，伊朗石油出口枢纽哈尔克岛的军事设施。
并且扬言，如果伊朗持续封锁霍尔木兹海峡，他会即刻考虑轰炸伊朗的石油厂。
而这个哈尔克岛它是伊朗的命根所在。
伊朗90%的石油运输要经过这里，伊朗全国一半的财政收入都要靠这个小岛。
而伊朗也放出狠话，只要你美国、以色列敢动哈尔克岛，伊朗将放弃所有的克制。
不仅如此，现在特朗普拒绝了中东各国提出的停火路线协议。
而伊朗方面，也拒绝单方面停火的协议。
这意味着，这一轮美伊的冲突，已经到了决胜负，也决生死的时候了。
特朗普肯定是想赶紧停火抽身的，要不然也不会通过多个渠道，释放停火和谈的信号。
但伊朗方面提出来的条件，一个是收回所有损失，第二个是美国离开波斯湾。
特朗普不能答应，也不敢答应。
答应了其中一个，就意味着美国霸权的正式终结。
随之终结的还有特朗普的政治生命。
那一旦特朗普失去权力，他和他家族的命运怕是要到头了。
特朗普可以牺牲美国，但一定不会牺牲自己。
所以，已经把美国押上赌桌的特朗普，现在的选择是继续加大赌注。
不仅调派更多的远征部队前往伊朗，还炸掉伊朗哈尔克岛。
并且现在美国提出，盟友应该出手护航，一起维护霍尔木兹海峡的通航。
说白了，就是要盟友一起下水。
目前明确表示支援的，没有。
但看得出来，美国已经开始给自己找退路了。
目前，特朗普，轰炸了伊朗石油出口枢纽哈尔克岛上的军事设施，却没有碰岛上的石油基础设施。
不是特朗普心慈手软，而是担心伊朗的报复让美国承受不起。
伊朗现在，是真的敢不计一切代价，哪怕拉着全球经济一起完蛋，也要对抗美国。
伊朗的手段绝不只是封锁霍尔木兹海峡，影响石油供应链，让高油价撬动美国的通货膨胀，冲毁美国的经济体系。
伊朗已经开始打击美国在中东的金融机构，无人机精准命中迪拜、巴林美资银行网点
冲突从军事蔓延至金融领域。
这些代价，美国可承受不起。
于是，拉着盟友一起，承担军事成本，是特朗普的计划。
局势怎么演变，还得看后期有没有国家参与其中。
目前来看，周末油价波动并不算大。
这是因为之前各国已经说了要释放石油储备。
而且战局走到现在，大家对持久战已经做好了心理预期，除非有超出预期的事件，否则短期石油价格大概率还是维持高位。
那么，如果这个事件继续持续个三个月、六个月甚至更长时间。
那新一轮的能源危机，怕是要来了。
大家就一定要提前做好准备了。
接下来，大概率会有三轮资产价格的演变。
第一阶段：短期资产大幅下降。
目前已经发生油价暴涨导致美元走强，黄金、白银、贵金属下杀
美股开始回调，尤其是科技股、成长股等板块开始有压力。
随着油价继续上涨，通胀压力大增，美联储降息底落空
甚至重启加息，这就会导致大量风险资产开始剧烈下滑。
第二阶段：中期流动性危机。
如果这个战争持持续3~6个月，在高通胀之下，各国央行为了抑制通胀，会纷纷开始加息，全球的钱和流动性会开始减少。
企业借钱、普通人借钱也会进入一个流动性危机的循环。
那全球经济就会陷入到衰退阶段，那么我们的通缩可能持续。
而流动性的减少，对与风险资产，尤其是股市里面的科技板块，影响也会更大。
第三阶段：抄底阶段。
当风险资产的价格持续回调，很多优质资产就会出现一个黄金坑。
就像2020年口罩过后，优质资产迎来翻倍行情。
首先，在石油危机后，会倒逼全球加速能源转型，减少对传统能源石油的依赖，像光伏、风电、储能、电网等等，会被全球资本大力追捧。
第二，算电协同的机会，算电协同第一次写入到政府工作报告，成为国家顶层设计，这也是匹配未来五到10年，人工智能大爆发下的战略布局。
人工智能发展过程中会有波动，但它的底层一定是算力，而算力的终点一定是电力。
这个过程中，相关的细分板块，都会迎来一波强势的机会。
随着美伊冲突持续，以上三个阶段将会逐步到来。
这个过程中，如果大家能看明白背后的逻辑，反而会更坚定。
但凡有些板块回调，那就是机会。
那关于更多的一些内容，大家可以持续关注我。
也可以提前预约我一周一次的直播，我们直播间再细聊。
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