北京
一、本周记录
1.小狼一号
曙26转债，打新上市后卖出，盈利495元。
无风险套利，本账户，今年第五个中签的可转债。之前四个依次是：金帝转债，7月13日卖出，赚443元；斯达转债，5月12日卖出，赚646元；联瑞转债，1月30日卖出，赚907元；欢乐转债，1月19日卖出，赚782元。
口子窖，19.68元，买入100股。至此，持有1000股，第二重仓，占卜15%，浮亏33%。
在科技牛市中，没喝到科技的汤，可转债的套利，真没少赚。知足常乐，耐心换持久，等待加速度逐步到来。
2.定投账户1
京沪高铁，8月10日，股息入账，95.4元。持有1000股，约5000元市值。
洽洽食品，8月14日，18.99元，买入200股。至此合计持有800股，浮亏15.5%。计划21元上方抛出，17元下方还会再加仓。
资金大调仓后的第一周，还有三周，应该就能开通科创板打新。当下平稳过渡，大量现金先趴账上，避免买入后的大幅波动。
3.定投账户2
京沪高铁，8月10日，股息入账，95.4元。持有1000股，约5000元市值。
赛斯转债，8月14日，卖出，赚808元。
这个账户今年的第三个可转债。之前两个依次是：鼎通转债，7月20日，卖出，赚470元；南芯转债，7月13日，卖出，赚656元。
两个账户，中签两个可转债，合计套利1300元+，感谢好运，坚持打新！
二、持仓跟踪
1.医疗ETF
本月涨近15%，有点要接棒科技的感觉。
但年度看，仍然微涨，几乎看不出的涨幅。
基本面，创新药业绩硬，带着就涨了起来。要说大消费里，就属它的科技属性多点。所以，可以看作科技牛市的扩展和延续。
很可能，芯片主力们歇够了，还会夺回主角光环。届时，医疗这种短期冒泡的，就会打回原形，哈哈。
2.京沪高铁
两个定投账户持有，都是1000股，没买够。
2025年首次中期分红，去年10月24日已分，每股0.0385元。
这次每股0.0954元，合计每股0.1339元。现金分红合计65.51亿元。
回购注销9.55亿元，最终股东回报75亿元，占归母净利润131.7亿的57%，即分红率57%。
股息率约2.7%。现金覆盖极厚，还有分红提升潜力。
纵向个人比较，2022每股0.011元，2023每股0.112元，2024每股0.118元，2025每股0.134元，进步很明显。
3.安琪酵母
这周走出了独立行情，周涨近6%。虽然后半周有点高位滞涨，但也是涨。
8月7日，回购注销3.3万股，量不大，信号意义积极。
中报预期驱动，基本面利好推动。大资金没少卖，高位依旧是散户借盘。
定投账户2上周卖出100股，还持有200股，待回落下来就接回来，直接上去到止盈位就继续卖出。
照目前势头，不排除向上突破前高45.45元。一旦突破，很可能会开启一波拉升。
4.平安银行
Q2，营收353亿，-1%，净利润112亿，+3.7%。
净息差开始见底反弹，亏钱业务减少，赚钱业务增多。5倍PE，挺不错。
半年息，每股分红0.249元，股息增幅超过利润增幅。
贵州茅台
Q2，营收376亿，-5.2%；净利润173亿，-6.9%。利空。
现金1848亿，比年初+46%；i茅台收入，+274%；经营现金流707亿元，+438.84%。
渠道重整，分销改直销，效果立竿见影。
这么多钱，加大分红和回购吧！
PE，20倍；股息率，4%，略高于长江电力。
2003年9月23日，最低20.71元；2021年2月18日，巅峰2627.88元；复权最大涨520倍。
本周五，1341.99元。看年线，连续下跌调整5年，高位接近腰斩。
年内底部涨近15%，但今年依然微跌。
生意模式一级棒，现金流充足，毛利率超高，杠杆极小，护城河强。
全球烈酒龙头帝亚吉欧，股价高位腰斩。
可口可乐创历史新高，年内涨50%。
短期，少点关注才好。
汇金、证金，退出10大股东，股东人数激增5万多，意义很大吗？
作为一家消费品公司，其客户是超级有钱的人，茅台的未来就在他们身上。
段永平愿意D一个亿，十年为限，持有茅台，挑战国内任意基金，输赢资金计划用于公益。
定投账户1，刚转进来的17w，笑谈要买手茅台压压惊，看看这次利空能打到多低。
行动说话，为自己的资金负责，盈亏个人承受。
附：下周打新
可转债打新，8月17日，震裕转02、丰茂转债。
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