社保最新介入方向出炉，新进172股，最高新进4.4%，集中这3个方向

就在刚刚，社保基金新进了172个股票，其中有60个，持股比例达到1%以上。刚刚我复盘了二季度，社保基金的动向，其中今年一季度前十大股东中没有社保基金，二季度有社保基金的股票有172个，换句话说，第二季度，社保基金新进了172个股票，其中新进的股票占总股本3%以上的有6%。占比达到2%以上的有18个，占比超过1%的有60个。社保基金新进的方向主要集中在电子半导体，机械设备和化工三个方向，也少量配置了几个医药股和纺织服装股。这里面不少股票还处于下跌趋势，机构也被套牢，大家一定要注意风险。

2026年Q2社保基金新进前十大股东，且持股量占总股本1%以上的股票名单：

鸿路钢构，社保新进2181.96万股，社保持股4.40%

赛意信息，社保新进1344.77万股，社保持股4.00%

欧科亿，社保新进606.89万股，社保持股3.82%

大为股份，社保新进778.58万股，社保持股3.77%

闰土股份，社保新进3327.91万股，社保持股3.52%

长盈通，社保新进374.24万股，社保持股3.06%

共达电声，社保新进1081.82万股，社保持股2.98%

埃科光电，社保新进117.19万股，社保持股2.86%

浙江荣泰，社保新进720.60万股，社保持股2.72%

热威股份，社保新进108.49万股，社保持股2.63%

阳谷华泰，社保新进1046.92万股，社保持股2.44%

英诺激光，社保新进360.66万股，社保持股2.36%

国科微，社保新进494.79万股，社保持股2.35%

九安医疗，社保新进1020.02万股，社保持股2.33%

中电港，社保新进1733.02万股，社保持股2.28%

商络电子，社保新进1054.21万股，社保持股2.13%

容知日新，社保新进180.61万股，社保持股2.07%

海力风电，社保新进252.62万股，社保持股2.03%

汽轮科技，社保新进1526.28万股，社保持股1.99%

渤海租赁，社保新进1.04亿股，社保持股1.92%

道道全，社保新进530.49万股，社保持股1.86%

万顺新材，社保新进1425.91万股，社保持股1.72%

浙商中拓，社保新进1180.48万股，社保持股1.68%

翔楼新材，社保新进179.44万股，社保持股1.62%

晶盛机电，社保新进1957.95万股，社保持股1.59%

有研粉材，社保新进161.55万股，社保持股1.56%

中控技术，社保新进1217.56万股，社保持股1.55%

嘉曼服饰，社保新进109.08万股，社保持股1.51%

报喜鸟，社保新进1729.69万股，社保持股1.47%

晶华新材，社保新进416.20万股，社保持股1.44%

紫金龙净，社保新进1756.99万股，社保持股1.38%

博迁新材，社保新进361.81万股，社保持股1.38%

永艺股份，社保新进410.91万股，社保持股1.37%

首药控股，社保新进87.60万股，社保持股1.37%

梅花生物，社保新进3758.84万股，社保持股1.34%

双环传动，社保新进969.58万股，社保持股1.28%

美年健康，社保新进4870.00万股，社保持股1.26%

大商股份，社保新进471.99万股，社保持股1.25%

隆华科技，社保新进1212.94万股，社保持股1.24%

汇成股份，社保新进1230.47万股，社保持股1.24%

汇洁股份，社保新进361.58万股，社保持股1.19%

众业达，社保新进467.32万股，社保持股1.17%

科拓生物，社保新进229.18万股，社保持股1.17%

中信出版，社保新进217.10万股，社保持股1.14%

彩虹集团，社保新进119.22万股，社保持股1.13%

科创新源，社保新进190.03万股，社保持股1.13%

金银河，社保新进210.00万股，社保持股1.10%

明泰铝业，社保新进1370.28万股，社保持股1.10%

重百集团，社保新进210.23万股，社保持股1.09%

北化股份，社保新进599.24万股，社保持股1.09%

德福科技，社保新进399.78万股，社保持股1.07%

华帝股份，社保新进827.58万股，社保持股1.06%

思特威，社保新进341.64万股，社保持股1.06%

赤峰黄金，社保新进1740.21万股，社保持股1.05%

晨丰科技，社保新进210.48万股，社保持股1.04%

金禾实业，社保新进590.49万股，社保持股1.04%

盟升电子，社保新进180.00万股，社保持股1.03%

盘江股份，社保新进2196.01万股，社保持股1.02%

中石科技，社保新进208.50万股，社保持股1.02%

华大智造，社保新进416.41万股，社保持股1.00%

对这些股票进行分析，会发现，社保基金股票配置的方向是非常明确的，具体如下：

1.电子（半导体/消费电子/元器件，数量最多，核心配置赛道）

大为股份、共达电声、国科微、中电港、商络电子、思特威、汇成股份、金银河、盟升电子、中石科技、华大智造

细分覆盖：存储芯片、图像传感器、半导体分销、MLCC电阻、电声元件、车载连接器、特种热管理材料、半导体检测设备

社保配置逻辑：国产替代持续推进，AI算力、车载电子、先进封测带来中长期增量，细分龙头估值消化后具备性价比，多数公司二季度业绩环比修复。

2.机械设备/工业母机/激光设备（高端制造硬科技）

欧科亿、埃科光电、英诺激光、中控技术、翔楼新材、汽轮科技、隆华科技

细分覆盖：硬质合金数控刀具、工业机器视觉、工业激光器、工业自动化DCS系统、精密冲压零部件、汽轮机装备、工业冷却换热设备

社保配置逻辑：新型工业化政策托底，制造业设备更新周期开启，工业母机、智能制造国产化空间大，细分专精特新龙头现金流稳定、估值低位。

3.基础化工/化工新材料（周期底部反转+新材料成长）

闰土股份、阳谷华泰、万顺新材、梅花生物、北化股份

细分覆盖：纺织染料、橡胶助剂、锂电复合集流体铝箔、氨基酸生物化工、硝化棉特种化工

社保配置逻辑：化工行业供给侧收缩，染料、助剂龙头盈利大幅修复；锂电、光伏配套新材料打开第二增长曲线，估值处于周期底部，分红稳健。

4.电力设备/光伏/风电（新能源装备赛道）

晶盛机电、海力风电

细分覆盖：硅片长晶设备、海上风电塔筒桩基

社保配置逻辑：光伏行业产能出清后龙头设备商订单回暖；海风长期装机规划明确，估值充分回调，长期成长确定性强。

5.通信/航天特种光器件（军工+光通信双赛道）

长盈通

细分：光纤陀螺保偏光纤、惯性导航核心元器件

社保配置逻辑：军工信息化、航天产业高景气，特种光纤国产替代壁垒高，下游导弹、卫星、工业激光需求持续放量。

6.计算机/工业软件（数字化、AI工业应用）

赛意信息、容知日新

细分：智能制造ERP/MES工业软件、工业设备智能运维传感器平台

社保配置逻辑：制造业数字化转型刚需，AI赋能工厂降本增效，工业软件国产化加速，客户粘性强、现金流持续改善。

7.汽车零部件/汽车热管理（新能源汽车配套）

浙江荣泰、热威股份

细分：新能源车动力电池绝缘云母材料、车载电热管理元件

社保配置逻辑：新能源汽车渗透率稳步提升，热管理、电池安全材料刚需，行业集中度持续向头部集中。

8.建筑/专业工程（装配式钢结构基建）

鸿路钢构

细分：装配式钢结构制造、厂房/光伏钢构

社保配置逻辑：基建投资托底制造业厂房建设，光伏、储能配套钢结构增量释放，钢材成本下行，业绩高增、分红稳定。

9.医药生物/医疗器械（消费医疗+家用器械）

九安医疗、首药控股、佰仁医疗

细分：家用检测医疗器械、创新小分子药企、心脏瓣膜高端耗材

社保配置逻辑：家用医疗消费需求稳定，创新药估值回调，高值医用耗材国产替代空间广阔，防御属性突出。