广东
截至昨天收盘，大a市场情绪已经逼近本轮牛市低点，红利低波、银行拥挤度上升至近一年100%/94%分位。所以，不管是市场的低迷程度还是红利、科技的割裂程度都达到了一个极端值。
雪上加霜的是，昨晚美股光、存等ai硬件暴跌，今天盘前日韩股市也大跳水，特别是韩国综合指数一度暴跌超6%、跌到熔断，sk海力士暴跌超10%。
大a科技股本来就弱，再加上开局不利，a股低开后大跳水，上证指数最低下探3741点，差一点就破了7月份的底部，创业板指最低触及2860点，最多的时候接近5000家下跌。
随后创业板指、科创50等宽基etf放量，沪深两市同步拉升，第一波拉完创业板指还跌了2%，直到临近早盘收盘又拉了一波，创业板指才基本拉回去了。
据Wind，股票ETF连续6日净流入，累计吸金817亿元。令我比较疑惑的是，上周五etf大幅买入，昨天沪指跌破3800点反而没怎么买，然后今天又大买，不懂大资金的脑回路。
看上面的图也能看出来，本轮大资金的买入力度远远不及7月份，当时最高单日买入接近800亿。不过这也不是什么大问题，结果最重要，更少的买入而市场还能稳住，说明抛压可能有限，市场也有承接能力。
但上周五深v后，周一科技股再次大跳水，所以也很难说今天这个深v就稳住了。明天美国将公布9月份cpi数据，大资金在数据落地前还是可能偏谨慎。
不过三天出了两根下影线，相比之前的连续阴线，抵抗变得更强了、低吸的资金变多了，而且今天比较好的一点是中际旭创、新易盛也翻红了，这里科技想止跌，权重发力很关键。
再来看今天的重磅消息：
伊朗军方称，10月12日在霍尔木兹海峡打击了一艘违规的大型油轮，并警告，任何商船或油轮在该海峡及波斯湾与美军合作都将招致其果断行动。据船舶追踪数据，近几日，至少10艘超大型原油运输船（VLCC）及数艘苏伊士型油轮在驶向阿联酋富查伊拉港途中停航或掉头。昨晚布油突破107美元/桶再创新高，今天盘中小幅回落。
据报道，哈萨克斯坦央行正从全球最大的黄金买家之一转变为黄金卖家，财政部官员正加大力度推动储备资产再平衡。近年来，各国央行大举购金推动金价大幅上涨，但随着黄金价格创下历史新高后回落，这轮涨势遭遇阻力。美国10年期国债收益率上周攀升至24年来最高水平。哈萨克斯坦央行副行长Aliya Moldabekova在采访中表示：“我们很久没有看到这样的水平了。这使美元成为一个具有吸引力的选择，从而降低了黄金作为投资资产的吸引力。”
这也符合我之前提到的，在美债收益率攀至历史高位后，市场分歧加大，美债拍卖强劲，美十债收益率跌破5.2%。
财政部、税务总局发布公告，自2027年4月1日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%。出口消费税政策不作调整，继续适用消费税退（免）税政策。
受该消息影响，今天汽车、锂电池板块大跌，宁德时代跌超3%。
A股杠杆资金持续降温。最新数据显示，10月12日两融余额为2.52万亿元，创年内新低，较3.03万亿的年内高点回落超5000亿元。两融交易额占A股成交额比重跌至7.9%，为年内次低。科技赛道融资盘快速离场，三季度硬件设备、半导体方向合计净流出约2291亿元。
微软发布新一代AI芯片Maia 300，将于明年开始在数据中心部署，逐步实现数吉瓦级规模，并将Maia系列作为主要AI推理系统。微软预计，Maia 300每兆瓦可处理的token数量将比主流GPU系统高出40%。
字节跳动Seed近日发出内部邮件，宣布将成立“Seed Model-Alignment&Preparedness”部门，由严林负责，汇报给Seed负责人吴永辉。
据报道， 10月11日，通威、协鑫等国内光伏头部企业在杭州举行闭门会议，进一步推进行业反内卷倡议。
景旺电子放出超预期财报后，昨天超声电子业绩再超预期，今天开盘秒板，并且pcb板块掀起涨停潮，迅捷兴、金百泽、澳弘电子、中京电子等多股涨停。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.10%，创业板指跌幅为0.18%，市场成交额放量至1.68万亿；港股恒生指数涨幅为0.30%，恒生科技指数跌幅为0.79%。
分行业来看，国防军工、通信、综合、商贸零售、石油石化等行业领涨，电力设备、汽车、医药生物等行业领跌。
风险提示：
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