四川
本周四，全球晶圆代工龙头台积电将公布三季度财报。市场普遍预测，受AI热潮推动，台积电有望实现连续第六个季度盈利创历史新高。10月8日，台积电公布2026年9月合并营收为新台币5118.57亿元，同比增长54.6%，创下历年同期新高、历史单月次高。累计前9月营收达3兆8987亿2700万元，同比增长41.1%，续创历年同期新高。
（信息来源：芯智讯-台积电Q3营收同比大涨51%-26/10/9）
台积电营收强劲，进一步验证AI算力驱动下晶圆制造环节高景气，也为上游半导体材料与设备需求提供支撑。SIA数据显示，2026年8月全球半导体销售额为1597.4亿美元，连续34个月同比正增长；其中中国半导体销售额409.1亿美元，同比增长131.3%，环比增长6.6%。
与此同时，存储价格信号也在强化景气预期。DRAM 8月合约价和9月现货价均上涨。TrendForce预计4Q26一般型 DRAM合约价将环增10%-15%，包含HBM的整体DRAM合约价将环增15-20%；NAND Flash整体合约价格将环增15%-20%。
（信息和数据来源： SIA，TrendForce，DRAMexchange，国信证券经济研究所整理；机构预测数据仅供参考，不代表实际情况，不作为基金业绩表现的保证或承诺，请投资者关注相关投资风险。）
上游材料与设备龙头集体涨价，国产替代进程有望提速。2026年10月1日起，日本光刻胶三巨头提价，全品类光刻胶基础涨幅约15%。同期，全球半导体设备龙头ASML宣布对韩国客户实施EUV及DUV光刻机全部零部件价格全线上调10%，三星与SK海力士已接受该方案，新价格将于2027年1月起生效。
（信息来源：格隆汇-日本多家巨头宣布：自10月1日起全球科技光刻胶新定价整体上调15%-26/9/16；芯智讯-台积电Q3营收同比大涨51%-26/10/9）
申万宏源证券表示，电子行业26Q3业绩验证AI周期高景气全面扩散。在算力投资驱动下，电子全环节供需结构仍偏紧，以PCB/CCL、元件、存储为代表的通胀环节量价齐升，业绩确定且强劲；半导体自主可控环节趋势不改，订单外溢、挤出效应下本土功率、模拟、代工及封测端稼动率修复，盈利提升。
（信息来源：申万宏源证券-电子行业26Q3业绩前瞻：AI通胀链和自主可控高景气持续-26/10/12）
据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）紧密跟踪科创半导体材料设备指数，该标的指数的89%行业聚焦上游“材料+设备”，且“存储芯片”概念含量54%、“先进封装”概念含量69%，有望受益于存储扩产、晶圆厂资本开支及国产替代趋势。场外投资者可关注其联接基金（A类024974 / C类024975）。
（概念含量数据来源：iFind、中证指数公司；行业分类为申万三级行业；数据来源：Wind；以上数据均截至26/10/13；指数成份股所属行业和权重会随着指数成份股调整和涨跌而发生变化）
Wind数据显示，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）成交有所放量，已连续3个交易日成交额超11亿元、日均成交额达12.87亿元。近一年该ETF标的指数科创半导体材料设备指数累计涨幅达75%。
（3个交易日成交额分别为12.7亿元、11.6亿元、14.3亿元，区间为26/10/9-26/10/13；数据来源：Wind、中证指数公司，截至26/10/13；指数历史涨跌情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险）
半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。
科创半导体材料设备指数最新PE处于近五年69.57%的历史水平，数据来源：Wind，截至26/10/13
华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕近20年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元。
（盈利数据来源：基金定期报告中“本期利润”指标，数据区间24/7/1-26/6/30，由华泰柏瑞计算所得）
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