湖北
今天上午盘的反扑，让我很期待下午盘的反扑，但最后，没能翻上来，可惜了！震荡市格局就是这样，如果没有持续的利好，没有氛围面的坚挺，就是来回的震荡。很难熬，也十分煎熬。今天下跌的原因：
1、直接导火索：隔夜美股AI链“史诗级崩盘”。昨晚美股先炸了，中期选举结果落地后，市场突然意识到一件事，可能会收紧AI数据中心审批、加强AI监管、重新评估算力资本开支。这个预期一变，前期靠“AI无限烧资本”撑起来的高估值立刻站不住。
2、美股收盘情况很吓人：纳指-5.52%，标普500指数-4.36%，道指-3.44%，费城半导体指数-12.25%，创2020年3月以来最大单日跌幅，英伟达跌超9%，AMD跌超17%，美光、闪迪跌超17%-22%。
3、美股单日科技股蒸发约2.5万亿美元市值，VIX恐慌指数暴涨69%。A股今天一开盘下挫：沪指低开2.11%，深成指低开3.72%，创业板指低开4.99%，全市场5400多只股票下跌，红盘不到90只，压制了全天的氛围面。
4、现在不是跌“业绩”，是跌“想象空间”。前期全球科技股的核心叙事是，AI算力需求无限增长、数据中心一直建、芯片/光模块/PCB卖断货。今天这一刀，砍的就是这个叙事。如果算力开支增速放缓，光模块、存储、先进封装的“未来订单”就要打折
5、亚太市场情绪也开始崩，波及A股。今天早上8点亚太开盘，恐慌是“接力式”的：韩国KOSPI一度跌超8%，触发熔断，日经225盘中跌超6%-7%，这种时候A股已经没法独善其身，不是有啥突发利空，而是全球配置型资金在统一砍仓位，量化、外资、ETF赎回一起动，情绪先拉到位。
6、光有外盘还不够，A股自己也有“内伤”。前期涨太集中。昨天A股还是放量上涨，全市场成交2.14万亿，半导体设备涨停潮，资金全堆在科技成长里，拥挤度高。
就个人判断而言，继续保持震荡市的概率依旧是更高的。
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