沪指低开0.26%,深成指低开0.38%,创业板指低开0.65%,贵金属、福建、煤炭等板块指数跌幅居前。
广发证券认为,历史上国庆假期后第一周,TMT板块跑赢全部A股的概率在主要风格指数中最高。结合今年实际的风格表现,10月份市场有望逐步回归景气度定价。长假前若成长风格再有调整,则将为四季度提供难得的布局机遇。在申万宏源证券看来,10月A股开启三季报验证窗口,通信和电子板块的估值消化或初步到位,因此10月科技主题有望重新活跃。
方正证券表示,受节日效应以及油价上涨、美债利率上行等因素影响,本轮A股反弹行情并非一蹴而就,目前仍是积极把握反弹行情的窗口期。进入10月后科技产业催化增多,AI的产业趋势仍较为坚实,景气度仍较高,拥挤度回落之后其配置价值显著提高,建议投资者逢低布局。此外,重资产、低淘汰率的“HALO”资产,以及业绩与估值匹配度较好的非银金融板块同样值得关注。
光大证券建议关注三个均衡配置方向:一是硬科技赛道,聚焦半导体、AI、高端制造等具备核心技术壁垒与自主可控逻辑的领域;二是沿着政策发力的重点方向进行布局,包括消费链、地产链、基建链等各类细分领域;三是自下而上筛选出的景气度较高板块,例如农林牧渔、医药、非银金融等。
