沪指低开0.20%,深成指低开0.15%,创业板指低开0.11%,贵金属、农业、血制品等板块指数跌幅居前。
华安证券表示,四季度有望出现“吃饭行情”,配置方向上“AI算力硬件及配套方向仍是首选”,并认为本轮AI产业景气周期行情正演绎至业绩驱动上涨的中段,中段震荡期结束后将迎来一波加速上涨行情。申万宏源也认为,四季度A股和美股业绩验证依然重要。10月A股三季报验证,通信和电子业绩消化估值初步到位,10月后可能演绎“AI龙头分化走强+科技主题重新活跃”的行情。
中泰证券提出“科技进攻、能源安全对冲”的组合结构,建议继续配置科创50、国产半导体设备、存储等板块,同时以化工、电力设备、油运等能源安全资产对冲中东局势反复及油价尾部风险。
天风证券表示,从历史数据来看,宽基指数层面,节前小盘弱于大盘,节后各指数普涨且小盘弹性更优;风格层面,节前消费收益率转正,节后金融与成长表现亮眼。
东吴证券表示,当前,AI产业链调整已经相对充分,产业层面的即期景气依然坚实,市场迎来修复契机,两创板块成为本轮反弹的领涨主线。但当前行情本质上仍属于情绪面的阶段性修复,而非新一轮趋势行情的开启,市场仍呈现出较强的轮动特征,风格也相对均衡。
