北京
海峡封锁到第12天，期待战争烈度下降，期待资产对战争定价钝化，期待高油价只是短期影响的假设，面临长期化挑战。
“2025年，弱美元的大背景下，全球权益资产带来的丰厚回报，让大家对于2026年的预期都更为‘保守’，更因循‘现有交易’，更‘线性外推’；国内券商很难在科技和PPI回正之外找到第三个大胆的答案，海外投行很难在AI和降息之外找到第三个大胆的答案。”
我们在金发女郎的怀抱里躺了太久，已经忘记当金发女郎满头是油的时候，风险资产是如何的泥沙俱下。
不断提升的油价中枢、新增就业骤降至-9.2万的非农数据、私人信贷的赎回压力和大幅减值，都在酝酿一场完美风暴。
海外，TACO如期而至，放储如期而至，但油价从高点的120美金跌落至81美金又重新突破100美金。
IEA宣布释放4亿桶战略石油储备，从数字上看，这是IEA历史上最大规模的集体释放行动，但放储的节奏“由各成员国根据自身情况安排时间”，放储的时间才是真正的瓶颈。
海峡一天不通航就是一天运不出油，一天运不出来油全球库存就大幅消耗一天，全球的原油和化工品供应就大幅减少一天，油不是金属，它的储存和连续生产特性决定了，定价通常是非线性的。
国内，大家抓紧了第一波TACO的时间窗口积极做多，但现在的市场是怕涨不怕跌，怕高开不怕低开，怕高油价浇灭风险偏好，怕滞胀带来的传导效应。
风险资产短暂狂欢掩盖下，TACO可能不是高油价的结束，TACO可能是高油价长期化的开始。
盘面上，一边是科技和油气的翘翘板，一边是量化遛狗的大风车。
量化操作：
周一开盘砸石油，低吸科技
周二开盘砸科技，反核石油
周三继续砸科技，加仓化工
周四收获大面积涨停
我的操作：
周一开盘割科技，反手追石油
周二开盘割石油，反手追科技
周三继续捞科技，没有化工
周四收获大面积绿色
他们打他们的，我亏我的，龙虾烧龙虾的，一赢各表，互不干扰。
股民A说，部署了龙虾炒股，一天亏了三万多。
股民B说，你自己操作也会亏，用龙虾亏得快，追高龙虾三兄弟亏得更快，节省了你的时间。
股民C说，什么叫市场大环境不好？大环境不好，做多化工赚大钱的龙虾照样有的是，能干干不能干滚。
我不部署闲龙虾。
你们说，现在剁了科技去追油气化工，能换来世界和平吗？
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