河南
昨晚的消息真真假假，无法分辨。
但一个基本的概况就是——
美国方面坚决声称他们和伊朗正在协商，准备谈判。
伊朗方面坚决否认他们要和美国谈判，连主角伊朗议长也出面否认了。
面对这场罗生门，欧美市场选择相信特朗普，因此美股大涨，油价大跌。
也有观点认为，大家可能不是相信特朗普。
毕竟，特朗普的话根本没啥信誉度了。
那大家交易的是什么呢？
两个可能性。
第一个，大家押注的是特朗普的市场底线。
过去一年，特朗普的执政风格，大家已经摸的透透了。
他对股市下跌的容忍度极低，一旦资产价格出现剧烈波动，必然会用嘴炮、政策甚至外交手段干预。
这次伊朗战争爆发后，全球债市蒸发2.5万亿美元，两年期美债收益率上行50个基点，油价飙升50%，美国汽油价格创一年新高，通胀压力卷土重来。
这已经触碰到了特朗普的政治红线。
大家的普遍观点是：不是特朗普想和平，是债券市场和油价逼他不得不和平。
因此，逻辑进一步推演，哪怕谈判是假的，只要特朗普意识到“再打下去经济会摔下悬崖”，他就会收敛最极端的军事威胁。
第二个可能性，是市场害怕错失反弹的机会。
有分析师表示，没有人愿意错过反弹，股市已经下跌了一段时间，一旦战争结束，反弹空间将是巨大的。
因此，一丁点的好消息，都能引发市场的强烈反应。
到今天早盘，各种消息依然扑朔迷离。
两个关键的消息是：
1，外媒报道，数千名美国海军陆战队队员计划于3月27日抵达中东。
这一天，正是美国总统特朗普为伊朗重新开放霍尔木兹海峡所设定的最后期限。
这预示着，霍尔木兹海峡争夺战很可能在这一天正式爆发。
2，以色列Ynet新闻网站报道，一名以色列官员表示，美国方面已将4月9日设定为结束对伊朗战争的目标日期。
这意味着，“还有大约十六天的时间供继续战斗和谈判”。
该官员还表示，伊朗与美国之间的会谈预计将于本周晚些时候在巴基斯坦举行。
受以上消息影响，A股早盘先是高开低走，资金选择押注地面兵装板块。
到10点后，以色列消息传来，又再次走出V型反转的走势。
总之吧，现阶段不确定性的消息太多，建议大家还是多看少动。
君临也看了一下兵装板块的个股。
如果地面登陆战真的打起来，以下四个龙头值得关注。
1，内蒙一机
陆军装甲龙头，这是国内唯一集主战坦克、轮式步兵战车、中口径火炮于一体的研发制造集团，承担90%以上主战坦克生产任务，军品收入占比超80%，出口全球40余国。
出口方面，公司的VT-4、VT-5等外贸坦克在中东、东南亚市场竞争力极强，军贸收入占比超30%。
一旦中东地区冲突加剧，坦克、装甲车需求爆发，VT-4坦克订单有望超预期增长。
2，中兵红箭
兵器工业集团唯一弹药总装上市平台，业务覆盖特种装备（军工弹药）、超硬材料（金刚石及制品）、专用车三大板块。
地面战肯定需要大量弹药消耗，而公司在大口径炮弹、火箭弹、导弹战斗部等领域市占率领先。
另外，公司的人造金刚石产能全球第一，在培育钻石、金刚石散热片等民用领域也有很大发展前景。
3，长城军工
弹药细分领域的隐形冠军。
国内迫击炮领域市占率领先，核心产品包括迫击炮弹、单兵火箭、反坦克导弹等，2025年并入兵器工业集团体系。
4，北方长龙
军用装甲车零部件龙头，产品包括装甲车辆内饰、防护结构件、弹药储运箱等。
公司深度绑定内蒙一机等核心主机厂，产品广泛应用于99A、VT-4等主战坦克，随主机厂出口海外。
但上游零部件龙头毛利率更高，高达49.88%，远高于内蒙一机的11.13%，因此弹性会更大。
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