浙江
正如我昨天所说，白酒的反弹是一日游行情，今天收盘位置甚至比前天还低。中证消费指数也是如此。
由于中东局势出现反复，日韩指数盘中跳水，但A股受到短暂影响后V了回去，挑大梁的依然是AI相关股票。创业板差一点又要创出历史新高，并且正式超越了上证指数。
市场谈论的还是老话题，硅基通胀、碳基通缩。在美股，这一现象更为极端，以七姐妹统治的芯片、算力、云服务和数据中心等硅基产业链需求爆炸、价格上涨、资本开支暴增、市值膨胀。以传统消费、实体制造、非科技服务行业为代表的碳基领域，却是需求疲软、估值低迷、股价跑输。
具体表征是，今年上证涨了3.27 % ，创业板指涨了28.78 % ，科创50涨了37.20 %。但年内个股涨跌中位数接近 -4%，说明大部分个股是下跌的。市场流动性不断往热门赛道股集中。
再举一个有意思的例子，市场上有两个消费指数，一个是中证消费指数，一个是国证消费100指数。这两个指数以前走势还是很同步的，从去年5月份开始分道扬镳，一个往南一个往北。原因在于， 国证消费100指数里面的硅基消费股占比越来越高，部分是AI股票一直涨，权重就不断提高导致，也有一部分是成分股调动的结果。
目前国证消费100指数里面电子、计算机、通信（AI/科技）占比超60%，食品饮料、医药、家电等传统消费仅约30%，前十大重仓股大部分是中际旭创、新易盛、寒武纪、立讯精密、海光信息和工业富联这样的硅基消费公司，当然还有五粮液和泸州老窖等碳基消费公司。这也是最近它大幅跑赢纯消费指数的核心原因，而且指数离2021年初的高点仅10%距离了。
市场上有几股力量今年以来相向而行，上证50、沪深300、中证500、创业板指、中证1000、科创50等宽基ETF最近6个月规模减少了超过1.15万亿，不仅如此，生产队还在一季度直接减持银行、非银金融等权重股股票。
谁在往里冲？一个是融资盘，昨天已经到了2.94万亿，相比年初净增加超过4000亿元。另一个应该就是居民购买股基，以及股市开户入金了。赌狗们的狂欢会持续到何时？有人说6月份音乐会停止，也有人说还有3个月。我觉得应该紧盯美股AI相关公司。
晚上有几则减持公告，国家集成电路产业投资基金减持了沪硅产业和德邦科技1%股份，同时也减持了中芯国际0.09%股份。减持比例都不算很大，却是另一个降温信号。
最后更新一下中东局势，今晚最新消息称，美国官员表示，美伊就谅解备忘录达成一致，但仍需特朗普最终批准。
这份协议旨在延长停火并启动关于伊朗核计划的谈判，签署谅解备忘录将是战争爆发以来最重要的外交突破，但要达成一项解决特朗普核要求的最终协议，仍需进一步的密集谈判。美国官员表示，这份为期60天的谅解备忘录将规定霍尔木兹海峡的航运将“不受限制”，意味着不收取通行费，也不进行任何骚扰，伊朗必须在30天内清除海峡中的所有水雷。
本周以来，原油价格已经沿着下轨逐步走弱，全球都明白，中东局势已经步入尾声。纳指今晚继续上涨，再创历史新高。
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