浙江
这几天没啥好写的，说几个观察到的现象，其中或许暗藏了不少赚钱机会......
1、
继我上次写完：全市场都在炒科技，它却被抛弃了之后，海外科技LOF进入深度折价已经有相当一段时间了，说明市场信息差还是存在的。
为什么说它魔幻，因为它的底层资产们，都在这轮AI牛市里被炒上了天...
比如持仓的SOXX、SMH，国内对标的全球芯片，溢价率高达40%；
再比如持仓的QQQ，在国内同款纳指ETF溢价率8%，XLK在国内同款标普科技LOF溢价率4%；
这几个方向占了基金近三成的权重，结果它却是深度折价。
难道是其他持仓惹的祸？比如ARKK，ARKQ，ARKG、AIQ？
仔细分析后也不太合理。
首先AIQ，全名“人工智能与科技ETF”，从4月以来涨幅50%，远超纳指，媲美标普科技。
基金底层股票为：三星电子、海力士、美光科技、台积电、AMD、英伟达等，这玩意要是放国内，分分钟也要十几个点溢价率。
其次ARKK、ARKQ、ARKG，
ARKG，基因组革命ETF，最近涨幅甚至不虚标普科技，碾压了其他生物医药基金如XBI等，主要是今年几个核心成分股业绩反转，市场开始重新押注生物医药资本开支扩张。
ARKQ是自主技术与机器人ETF，ARKK是创新ETF。
这三总体上属于靠着AI，业务上加速创新的一些方向。
虽不如上游那么香，但一旦AI进一步加速研发效率，长远看爆发力还是有的。
有意思的是今天海外科技，进一步又从100元下调到了场外限额20元。
可最诡异的就是，这种讲故事第一，很容易被国人炒的品种，在国内几乎无人问津。
说明A股市场并没有做到完全的信息平衡，至少市场不是那么关注它…
2、
再聊聊A股，今天老登和小登总算是一起有劲了，都说流动性干涸，但这波共同大涨反倒显得有点稀奇。
我A股买的少，但不得不说，目前很多折价封基已经临近开放期，不少科创封基还有5%以上的折价率，值博率确实还算可以，
但问题是大部分都是跟踪科创板为主，这玩意实在波动率太大了，想赚折价收敛并不容易，随便跌个一两天就可以摧毁折价安全垫。
于是我想着能不能低风险的参与一下这些折价封基回归的收益，研究了一圈后，我发现这个思路可以用ETF期权做对冲。
也就是你买入折价封基，然后再配置科创50ETF的看空期权，就可以做到相对低风险的套利。
所以这几天我屁颠屁颠的去开通了期权，哈，有一说一国内ETF期权开户真的麻烦，我都跑了好几趟了。
3、
最后再补一下美伊会谈这事，美伊谅解备忘录已经正式签署，各方同意60天内不再交火，并达成最终协议。
油价已经大幅回落了，但黄金却并没有因此而涨上来。
我之前分析过两种剧本，一是高油价导致经济衰退黄金拉升，二是AI革命下美股拉升，但显然市场现在选择了第二种。
所以当黄金的资金转向美股，趋势已经形成的时候，资产在下跌中开始加速负循环，导致黄金进入熊市通道。
我们知道机构本身就是墙头草，因此在黄金连续下跌后，像高盛、瑞银等一下又接连下调目标价，加剧了黄金的抛压。
那在这种逆风局的情况下怎么看待黄金？
首先因为机构集体性变脸，惯性之下，黄金依旧面临不小的压力。
但黄金作为天然的零息货币，资产属性够硬核，在法币超发的过程中，迟早也会因一些契机，比如战争，金融危机，疫情等，再次爆发。
所以我觉得普通人从资产配置的角度看，还是完全可以继续持有黄金的，因为普通人本身不具备技术交易能力，频繁择时反倒会加速亏钱。
美股、黄金我一直说是国内老百姓最适合长期持有的两大品种，
投资这些品种赚到钱，然后再平衡止盈，在国内消费促进实体经济，是最好的改善生活的方式
而不是把消费花在A股上，很多A股交易本质是财富转移，属于屌丝给富人送钱，
但富人拿钱会进一步去股市收割穷人，所以你在A股的花费，对经济没有任何贡献，反而是在助长镰刀~
大概就说这些，散会。
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