广东
作者：说股鲸，17年股龄的金融从业者。更多精彩内容欢迎关注同名公众号。
猛男大A昨天暴走后，今天还是泄了。
在隔夜美村费城半导体指数大涨超+5%，以及盘前韩村向上熔断的情况下，大A居然来了个全线低开。
不过已经复活的半导体AI可不愿再次低头，短暂盘整后继续猛攻，半导体ETF上午收盘一度报涨超+5.7%。
从昨天10点算起，5个小时涨了21个点，你就说猛不猛吧。
可在中午咱们休息的时候，小日子率先跳水，然后韩村和湾湾也跟上，午后A村也被拉下水，和韩村一样一天又基本白干了。
以前是盘前看美村表现就够了，现在还要加一个盘前盘中都要盯着韩村，韩村这波去杠杆完完全全把A村带崩了，唯一受益的可能就是港村。
据摩根大通估计，韩村的杠杆ETF去杠杆已经完成约75%，杠杆ETF规模已经从500亿美元降至260亿美元。
看这数据可以认为韩村杠杆出清了一大半，最惨烈的阶段终于过去了。
所以今天韩村跳水和去杠杆关系不大，更大可能是和许久没人关注的中东局势有关。
进入7月份，随着美伊再次开打，布油不知不觉已经从70美元大幅反弹到今天的94美元，涨幅近+30%。
日韩都是资源匮乏型的国家，对中东原油依赖度非常高，日本高达95%，韩国也超70%，所以日韩股市历来非常看油价的脸色。
伊朗实控的霍尔木兹海峡早已关闭，今天最新消息，他的小弟也门胡塞武装在对沙特阿拉伯实施海上封锁，途经曼德海峡的原油装船量明显下降。
中东唯二的两大石油咽喉被强烈干扰，这就是今天日村股市先跳韩村后跳然后拉着A村一起跳的直接原因。
高油价卷土重来，带来的潜在风险就是很可能让美联储加息预期再次升温，这个月底的议息会议前全球资本市场又要被美联储遛着玩了。
不过高油价对A股几乎没啥影响，何况现在还有大哥明牌护犊子，不用过于担心。
我昨天吃了个11CM的大涨，但也说了，这明显属于情绪性修复行情，来得快去得也快，所以今天科技板块这个冲高回落是意料之中的事。
反而还能红盘报收就算是不错了，有大哥压阵空头果然不敢过于放肆。
核心主线走回吐行情，其他方向也就贵金属、油气煤炭、保险这三个方向在走明显的多头趋势，剩下的杂毛板块有一搭没一搭的。
所以今天主要指数几乎全绿，下跌个股近3900只，市场中位数-1.28%，赚钱还是挺难的。
伴随普跌的是成交量也较昨天缩量3000多亿，只有2.67万亿。
调整阶段缩量普跌，说明增量资金选择观望，场内交投意愿下滑，本轮调整大概率没有结束。
昨天那根大阳线，目的是打破下跌趋势，强势托底，带来的效果就是政策底出现了（3750点）。
但这时候说直接V型反转走牛，那大概率不可能，后市可能是以震荡的方式用时间换空间完成筑底，也可能是二次回踩确认3750点一线甚至二次探底。
在这个过程中市场底慢慢会出现，而且我判断市场底离政策底不会太远。
但这仅仅只是指数，个股的起伏可就难于预料，很可能会出现指数没咋跌个股惨不忍睹的情况。
所以对于高位股尤其是没什么业绩的要赶紧撤，尽量拥抱估值低、业绩稳、分红高的价值股。
价值股这时候随行就市的调整大多是黄金坑，只要控制仓位分批出手就不用怕，这也是大资金开始配置的方向。
我的打算也是近期趁着反弹慢慢减仓乃至清空指数ETF之外的杂毛，然后聚拢资金开始集中火力加仓我最熟悉的医药和消费。
三季度我认为就是下一轮行情的风格切换期，已经做出判断就照方抓药，后面找个时间专门写一写这个调仓换股的思路。
整体来看，包括韩村以及我们在内，我认为最恐慌的阶段已经过去了，市场暂时进入了震荡磨底的阶段。
对A股来说，跌了这么久这么狠，市场需要时间来消化。
后市只有大盘站上年线3950点、创业板站上半年线以及科创50指数站上20日线才算趋势真正的反转。
现阶段，尽管不宜悲观，但也不要盲目觉得一切都回来了，还是要稳住别浪，尤其不要加杠杆。
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