北京
今日，1.5万亿“宁王”引发关注，股价一度跳水大跌超6%，下探至326元，最终收报335.49元，收跌3.65%，全天成交额174亿元，市场抛压沉重，几乎没有像样的反弹。市值降至1.48万亿，单日蒸发540亿元。
从近期的市场走势来看，宁德时代股价持续承压，从5月高点以来，累计最大回撤幅度超过30%，总市值蒸发6000亿元。上半年公司日赚超1亿元、利润规模远超多数整车企业，但业绩高增与股价持续走弱形成鲜明背离。
市场关于宁德时代的核心矛盾在于“成长股还是周期股”的定价之争。9月第一周多重利空集中释放：400亿回购方案通过后至今尚未实施一股，市场期待的托底信号落空；锂电池消费税9月1日起正式开征；碳酸锂价格9月首周大幅下挫等。
更关键的是，车企自研电池密集落地，小米发布与中创新航合作的“龙甲电池”，理想官宣自研5C三元锂电池已搭载多款车型并入股欣旺达动力锁定专属产线，供应链“去宁德化”从传闻变成了时间表。行业产能过剩预期叠加客户分流担忧，使得市场开始用周期股框架重新审视这只万亿龙头。
消息面上，昨日理想汽车官宣推进自研电池全系装车成为“宁王”下跌导火索。9月7日，理想汽车公布自研电池搭载计划，目前已经应用于理想L8、L6及i8，后续将覆盖所有车型。此前，理想董事长兼CEO李想明确宣布，今年下半年开始，理想自研电池将陆续搭载全系车型。并以26.5亿元投资欣旺达动力，一举成为其第二大股东。
市场放大解读为车企 “去宁德化” 的标志性事件，与此同时，小米、广汽、吉利、长安、小鹏、蔚来等车企也在推进自研电池或多供应商策略，市场担忧宁德时代订单份额被分流。
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