广东
睿思网讯：9月17日，广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金（简称广发新城吾悦商业REIT，场内简称新城吾悦，代码508610）披露基金份额询价公告。该基金已于2026年9月3日经中国证监会证监许可（2026）2360号文准予募集注册，将于9月23日通过上海证券交易所"REITs询价与认购系统"开展网下询价，询价区间为2.774元/份至3.390元/份。
公告显示，基金管理人为广发基金管理有限公司，托管人为招商银行，财务顾问为中信证券，基金份额将在上交所上市，采取封闭式运作、不开放申购与赎回，存续期限为32年。基金存续期内以80%以上基金资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%，现金流主要来自不动产项目的租金、收费等收入。
证监会准予募集的基金份额总额为50,000万份，募集期利息不折算基金份额。发售结构上，初始战略配售35,000万份，占发售份额总数的70%；其中原始权益人或其同一控制下关联方拟认购17,000万份、占34%，其他战略投资者拟认购18,000万份、占36%。网下初始发售10,500万份，占比21%；公众投资者初始发售4,500万份，占比9%。扣除战略配售后，网下、公众初始比例分别为70%和30%，最终份额将根据回拨情况确定。
询价时间为2026年9月23日9:00至15:00，当日确定认购价格及有效报价投资者。网下投资者须在9月22日12:00前完成中国证券业协会注册并提交核查材料。报价方面，申报价格最小变动单位为0.001元，单个配售对象最低申报10万份、超出部分为1万份整数倍、最高不超过10,500万份，同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过3个。若最终认购价格高于网下报价中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人将至少在认购首日前5个工作日发布投资风险特别公告，发售期相应延迟。
按照时间表，基金预计9月28日刊登发售公告，募集期为10月22日至10月27日。限售安排上，原始权益人或其同一控制下关联方所持份额中，相当于发售总量20%的部分自上市之日起锁定不少于60个月，超出20%部分锁定不少于36个月，持有期间不得质押；其他战略投资者锁定不少于12个月，公众发售份额无锁定期。费用方面，战略投资者和网下投资者认购费用为0，公众投资者通过基金管理人直销机构认购不收费，通过其他代销机构场外认购500万元以下费率为0.40%、500万元及以上每笔1,000元。具体战略投资者名称及认购数量将在发售公告中披露。
公告同时明确了募集失败情形，包括募集份额总额未达准予注册规模的80%、募集资金少于2亿元或认购人数少于1,000人、原始权益人或其同一控制下关联方未按规定参与战略配售、扣除战略配售后网下发售比例低于本次公开发售数量的70%等。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
