上海
油价回落缓解通胀压力，美联储加息进一步巩固抗通胀信誉，叠加中东地缘紧张局势边际缓和，市场风险偏好明显回升，科技股领涨推动美股走高。
周五，美股盘前，标普500指数期货涨0.3%，纳斯达克100指数期货涨0.6%，道指期货涨0.2%。英伟达给出乐观业绩展望，带动芯片股反弹，AI需求旺盛与半导体供需偏紧继续支撑盈利预期。黄仁勋表示：“英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。”
本周市场经历明显转折。随着美联储加息落地，市场对通胀的担忧有所缓解；与此同时，中东原油供应忧虑降温，布伦特原油连续第三日下跌，跌破每桶100美元。黄金则逼近每盎司4400美元附近。日本央行周五按预期加息，美元兑日元上涨1.1%，报157.7；日本央行行长植田和男表示，目前很难判断金融环境是否过于宽松。
周五市场还面临“三巫日”带来的额外波动风险，即个股期权、指数期权和指数期货合约集中到期。据Pepperstone Group策略师Dilin Wu测算，当日到期的期权名义价值超过2万亿美元。历史数据显示，标普500指数在“三巫日”收跌的概率高于平日均值。
辛格勒银行策略师罗伯托·舒尔特斯表示，未来几周，中东局势演变和全球利率前景仍将是交易员关注的主要方向。杰富瑞策略师莫希特·库马尔则认为，地缘政治紧张局势缓和有望进一步提振债券和股票市场。
- 美股盘前，标普500指数期货涨0.3%，纳斯达克100指数期货涨0.6%，道指期货涨0.2%。
- 欧洲斯托克50指数开盘跌0.2%，德国DAX指数跌0.4%，英国富时100指数跌0.2%，法国CAC 40指数跌0.4%。
- 日经225指数收盘涨1.4%，报65018.95点。日本东证指数收盘跌0.1%，报4091.14点。韩国首尔综指收盘涨2.7%，报6894.23点。
- 美元兑日元日内涨幅达1%，报157.7。日本央行行长植田和男称很难判断金融环境是否过于宽松。
- 10年期美国国债收益率上升2个基点至4.95%。
- 日本30年期国债期货抹去此前涨幅，20年期国债收益率报3.835%，10年期国债收益率跌幅收窄至约1.5个基点
- 布伦特原油日内跌幅达2.0%，报98美元/桶。
- 现货黄金上涨1.26%，报每盎司4496.3美元。
美股盘前走高，“三巫日”增添不确定性
美股盘前，标普500指数期货涨0.3%，纳斯达克100指数期货涨0.6%，道指期货涨0.2%。周五市场还面临"三巫日"带来的额外扰动——与个股、指数期权及期货挂钩的衍生品合约于同日到期。
据Pepperstone Group策略师Dilin Wu测算，今日到期的期权名义价值逾2万亿美元，历史数据显示，标普500指数在三重到期日收低的概率高于均值。她同时指出，周四的买盘或部分源于多头提前推升关键技术位以锁定有利仓位布局，"涨势能否在到期日之后延续，是今日最值得关注的问题。"
AT Global Markets首席市场分析师Nick Twidale亦表示，"在央行政策仍主导市场、地缘政治风险持续高企的背景下，本周余下时间波动性应有充裕的表现空间。"
分歧票决压制日元，策略师警告汇率或进一步走弱
此次加息决议中的非一致投票结果，成为市场关注焦点。彭博策略师Mark Cranfield表示，"美元兑日元在日本央行以1.25%如期加息、但投票存在分歧后走高，这将使10月会议再度加息的难度加大。"
多位策略师指出，若投资者认定日本央行的紧缩节奏难以匹敌美联储，美元兑日元可能进一步上行至160附近。由于此次25个基点的加息幅度此前已在很大程度上被市场消化，若后续的政策沟通被解读为偏鸽派，日元面临的下行风险将更为突出。
本月早些时候，受日本央行加速收紧政策的预期、日元套利交易平仓以及日本养老金或增配国内资产的预期推动，日元曾出现一波强劲反弹。但美联储本周的鹰派加息随后逆转了这一涨势。
在日本国债市场，加息公告发布后，30年期国债期货抹去此前涨幅，20年期国债收益率报3.835%，10年期国债收益率跌幅收窄至约1.5个基点，两年期国债收益率下行2.5个基点至1.835%。
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