广东
中国基金报记者 泰勒
大家好啊，放个长假也不省心，今天A股全线跳水大跌，按照惯例，继续找一下原因吧。
9月28日，市场全天低开低走，双创指数均跌超4%。截至收盘， 沪指跌1.67%，深成指跌3.44%，创业板指跌4.53%。
两市共898只个股上涨，35只个股涨停，4554只个股下跌。
汽车整车股逆市拉升，江淮汽车、众泰汽车涨停。
风电设备板块午后走强，吉鑫科技涨停。
猪肉股局部异动，东瑞股份涨停。
下跌方面，算力硬件股下挫，风华高科、澳弘电子等跌停。
贵金属板块走低，山东黄金跌停。
好了，接下来分析一下今天大跌的原因。
第一，节假日效应。本周只有三个交易日，然后放国庆长假，资金或许出于避险需求继续减仓。
第二，全球市场共振。
日韩股市、美股期货集体跳水。
原油价格大涨。
黄金白银也在大幅度跳水。
有分析指出，美国总统特朗普拒绝了伊朗最新提出的重开霍尔木兹海峡方案，打击了上周五推动市场上涨的部分乐观情绪。债券和股票双双下跌，油价上涨，贵金属则遭到抛售。
能源成本持续高企，加大通胀压力，也让美联储继续加息抗通胀的压力居高不下。对利率变化较为敏感的美国2年期国债收益率上涨6个基点至4.91%。
油价目前仍然是驱动全球市场的关键变量。能源成本高企正在强化通胀压力，同时推升市场对进一步加息的预期。
分析师表示：“外交进展再次令人失望。市场原本希望这些谈判能够帮助缓和中东冲突，并为霍尔木兹海峡重新开放铺路，但这些希望现在落空了。”
第三，三季度末，机构调仓引发了市场剧烈波动。
第四，光模块消息的扰动。
当地时间25日，美国几位参议员共同提出法案，要求敏感联邦政府系统不得使用中国制造的AI数据中心光收发器，点名新易盛、中际旭创。
券商分析师解读称，从提案内容看来，即使提案通过，该提案仅约束美国国家安全类联邦采购，不影响普通商用市场。敏感市场与蓬勃发展的普通商用市场相比，占比极低。美国国家安全类联邦采购市场大部分早已切换至美国光模块。此结论来自近年我们对敏感领域市场份额较大的微软/谷歌/亚马逊等csp调研。csp从2023年起，即着手针对敏感领域做供应链备份，目前已经大部分实现美国国产替代。故即使提案通过，对于中国公司几乎无影响。目前该提案尚未表决，流程冗长，是否最终变成法案尚存较大不确定性。
编辑：赵新亮
校对：乔伊
审核：木鱼
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