重庆
兄弟们晚上好，今天是10月16日，周五。
先把陈盘自己的操作说清楚。最近我一直在强调两套体系分开：老仓看产业和基本面，机动仓只做隔日超短。今天这个原则继续严格执行，而且因为周末在前，我没有再开新的超短仓。对我这种“次日必须处理”的打法来说，周五买入意味着中间隔着两个非交易日，海外市场、政策消息、产业新闻任何一个变量都可能改变周一开盘情绪。既然这部分收益靠的是节奏，就没必要主动承担两天额外的不确定性。
今日个人操作记录
今天首先把昨天买入的止损离场，亏损约0.9%。这个没什么需要找理由的，昨天已经明确说了，不管次日赚钱还是亏钱，原则上都走。超短真正难的不是选股，而是亏一点以后还愿不愿意按照原计划认掉。今天这笔虽然亏了，但执行没有问题。
另外，兴森科技今天全部止盈离场，最终获利约14%。这只票前面经历过科技整体杀估值，但PCB、封装基板以及AI硬件景气并没有完全坏掉，最近板块又出现业绩验证，所以这笔能够带着利润走，我觉得已经达到目的。离场不代表以后不看，后面如果市场重新稳定、个股重新出现合适位置，还是可以再做。
今天也全部止盈，获利约26%。这只最近确实很强，连续走出高辨识度行情，但昨天尾盘已经出现两次开板，今天PCB整体明显退潮，宝鼎科技、天津普林跌停，多个前期强势品种大幅回撤。既然昨天文章里已经说过今天会重点考虑落袋，那现在兑现利润，比继续赌高位加速更符合我的计划。
今天没有新的买入。说多不多，说少不少，三笔卖出以后，周末我更愿意把节奏放慢一点，等下周一重新看市场给什么牌。
剩余老仓里，依旧是我目前最需要认真考虑的一只。公司拟注销回购股份，从股东回报和每股价值角度属于积极信号，台积电最新表态也说明AI相关需求仍强，全球高速光互连产业趋势并没有因为近期股价下跌而消失。但现在市场交易的已经不只是订单，而是估值、海外政策、AI资本开支回报率和拥挤筹码共同作用。我的持仓目前套得比较深，但“套得深”本身绝不是继续持有的理由。下周如果板块修复时它依旧明显偏弱，我会认真考虑降低这部分仓位，而不是无限期等待。
工业富联逻辑类似。AI服务器长期需求仍在，海外大厂算力需求也没有明显降温，但现在资本市场正在重新审视整个AI基建的融资效率。CoreWeave等新云企业信用风险被放大以后，市场会更加严格地区分“现金流充裕的大厂”和“高度依赖举债扩张的企业”。工业富联不是后者，但整个AI硬件估值中枢会受这种风险偏好变化影响。后面还是看服务器订单、客户资本开支和利润兑现，不急着因为一两天反弹下结论。
永鼎股份前面的T没有做好，目前也不打算在市场刚经历连续杀跌以后频繁加码。它和光通信风险偏好关联比较高，产业方向还在，但股价需要先证明承接。后面如果借板块修复冲高，我依旧会优先处理前面没有T掉的机动部分，把仓位重新恢复到更舒服的位置。
京东方A继续单独看面板周期。它和CPO、PCB不是一套交易逻辑，短期科技情绪波动对它的影响相对有限。后面重点还是终端需求、面板价格以及盈利修复。当前我没有急着处理它的计划，但同样不会因为成本问题忽视基本面的变化。
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