重庆
又是一个波涛汹涌的周末，周五美股夜盘也没撑住，纳指下跌2.15%， 费城半导体指数大跌3.83%，连续第八个交易日下跌，创下2008年金融危机以来最长连跌纪录。
费城半导体这八根阴线，已经让事情变得没那么简单，AI科技见顶风险要重视了。
前阵子我觉得AI科技至少有一轮小反弹，总不能拉高后直接“A”字跌下来，看来还是高估A股了。
目前情况是，美股科技确实反弹了，但很多都没有突破历史新高，最近转头向下，如果构筑双头顶，那A股后续再想上攻，压力会很大。
美股周五下跌的主要是AI硬件，存储芯片、光通信，其中存储最惨，SK海力士、闪迪、西部数据跌超6%，希捷科技跌超7%，美光科技跌5.6%。
过去八个交易日，美股半导体股票市值已经蒸发近2万亿美元。
我查了资金流向，这周对冲基金连续五个交易日净卖出全球AI股票，把2025年初以来的累计净买入在短短一周内全部卖掉。
这操作挺狠的，跑路的时候丝毫不犹豫。
但另一边，美股的防御板块也出现走强迹象，必需消费品、医药板块同步走强，可口可乐涨超2%，再创历史新高。
市场嘴上还在讲AI，身体却很诚实地往老登资产里躲，这一点和A股一样。
AI总龙头在美股，如果美股科技见顶了，其他市场科技板块怕是也要一地鸡毛。
最近A股这边有一些稳股市的动作，比如汪汪队进场，连续买入ETF，比如号召公司回购，这几天已经有几十家公司宣布回购股票，比如上面开会吹暖风。
但市场情绪还是很难被安抚住，逃离的资金还是很坚决。
除了这些，三季报也开始陆续公布了，我重点看了几家科技公司的，发现情况并不是很乐观。
PCB方向总体还行，生益科技预计前三季度归母净利润64.6亿-68.7亿，同比增长164%到181%，单看Q3预计环比增长49%-68%。
现在市场看的就是环比放量情况，生益科技的业绩比较符合预期。
但存储就差点味道，长鑫科技预计前三季度归母净利润1310亿-1325亿，Q3净利润环比只增长1%-3%。
德明利也是，Q3净利润环比变动-1%-9%。
利润依然很好看，不过增长动力衰减，未来定价会大打折扣。
光模块还没有公司公布业绩，三季度应该问题不大，但市场担心FCC，最好等消息落地。
周末情绪面不太对，下周想抄底的还是稳一稳，先看看美股情况再说。
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