北京
来源：华尔街情报圈
——这完全是恐慌，百分之百与人工智能交易有关。一夜之间，从抛售AI，到抛售整个市场，业内人士称之为“血洗”。
市场倒下了，亚洲投资者看到的是一个“血色清晨”：
道琼斯指数跌3.43%，标普500指数跌4.32%，纳斯达克指数跌5.49%；
纳斯达克100指数下跌6.4%，市值蒸发2.3万亿美元；
费城半导体指数下跌12%，英伟达下跌9%；
资金涌入美国国债避险，10年期美债收益率跌至4.83%。
第一，昨晚美股开盘前，纳斯达克指数期货跌幅始终控制在“1%以下”，这成了市场的一条隐含容忍线。只要当日美股开盘后纳斯达克指数“跌幅不超1%”，那么便有机会通过板块轮动消化风险。谁曾想，开盘几分钟后，一切失控了，远远超过盘前市场能够接受的波动范围。
第二，周四的大跌和周三的大涨原因相同——美国中期选举——只不过是解释不同。周三结果刚出来，人们认为不确定性消除，因而大举买入。而经历一天的思考过后，人们担心民主党取得国会控制权，可能会对美国数据中心实施更严格的监管。最初只是资金从半导体股票轮动抛售，随后演变成一场全面下跌。
第三，本周和上周，两场下跌，性质不同。上周下跌，投资者卖出的是他们认为太贵的股票。本周下跌，投资者卖出的可能是他们不愿意继续承担的风险。如果第二轮风险持续，市场下跌就不再需要新的坏消息。
第四，昨晚跌幅之大，令人惊叹，这背后还有一层考量——特朗普失去了国会控制权，也意味着失去了保护市场的能力（市场也正在失去对特朗普的某种政策保护预期）。过去，特朗普不会允许金融市场持续失控，一旦股市、美债出现剧烈反应，就可能出手调整政策，就是所谓的“特朗普保护期权”。如果政治制衡加剧，这种保护预期可能减弱。特朗普未来可能不再像过去那样，根据市场的反应灵活调整政策。
一切悬念都留给了今天的亚洲市场。
今天我们紧急发布了《环球市场笔记：一日三变，人潮惊溃》，昨天还在庆祝反弹，今天却开始争相离场。
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