上海
黄金涨疯了，今日两岸融合概念又飙升，其余股票大跌，尤其是海外链的股票跌的更惨。
很多人怀疑，是不是有啥事儿，我们不知道啊？
这一波黄金启动， 连续突破10个阻力， 几乎天天创历史新高， 两个月黄金价格从3350美元飙升到了4400美元左右，涨幅30%。
这种凶猛涨势跟2007年-2011年那一波有点儿类似。
关于黄金的逻辑，我们之前讲过很多（ 黄金估值逻辑详见《 》、《 》、白银的逻辑《 》）
不了解的朋友肯定会问：这个世界是不是在酝酿什么大事件啊？
其实金价狂飙，除了底层逻辑支撑以外就两个：
1、调整够久了，该止盈的止盈，该跑的跑了。
2、美联储降息的刺激。
不是世界在酝酿什么大事儿，而是世界已经处于巨大不确定性之中了。
今天的A股，透露的信号更诡异！
1、市场整体大跌，尤其是跟美国联系紧密的科技股，全部跌麻。
2、唯独两岸融合概念断崖式暴涨，板块涨了4%。
海峡创新、平潭发展、海通发展、厦门港务集体涨停。就连福建水泥，也一度飙涨6%。
在中国大陆基建饱和的大背景下，福建水泥狂飙，啥意思嘛！
看来看去，查到一个消息，10月25日要召开光复80周年大会。可是，这个事儿，早在6月份就定了啊。
还有一个消息是， 美光科技将停止向中国数据中心销售服务器芯片。
这个消息确实影响中国海外链的科技企业，但是没法解释两岸融合为何涨啊。
所以……
之前，我们一直跟分享，看着港股做A股。
只要港股没倒，A股就没太大问题。
但是最近港股表现确实比较差，比之前明显回调力度要大，所以A股表现很差。
最近大家关注的风险点有哪些？
1、11月1日，关税落地，懂王威胁100%，贝森特说500%。中国又全面管制稀土链出口，同时对美国 相关船舶加收“特别港务费”等等。
2、10月底，中美在韩国会谈。
这两个都是既定的重大不确定性，无论是利好还是利空，很多资金该规避的就规避了。
这事儿只要过了，只要没有重大利空，市场就当利空出尽是利好。
规避这些事件的资金，下周就准备建仓了。
3、下周重要会议。
4、三季报业绩不及预期。
之前，炒科技股，预期打的太满，市场担心业绩出来引发抛售。
比如，今天的仕佳光子，市场预期三季度干到1.3个亿，数据出来只有8300多万，然后股价就跌了18%。
今天直接的利空因素是：
1、美国银行爆雷，市场恐慌情绪升温。
美国银行爆雷，导致银行股大跌，这个属于市场过度恐慌了。因为银行资产错配，风险一般会在加息周期暴露，降息周期属于利好。
2、 美光科技对中国禁售Ai服务器芯片。
美国搞中国科技股，确实影响上市公司业务，通过英伟达、工业富联、Ai整机厂等等，影响看表格：
我们怎么看呢？
1、不管港股跌不跌，A股长牛的观点不变。
虽然看港股交易A股是大家这一波的做法，但是我们认为A股有自己的逻辑。
所以，每次暴跌都是抄底的良机。即便高位站岗了，最多两年半也能解套。
2、这一波风险释放的差不多了，此前离场资金开始着手建仓了。
3、PCB、AIDC、液冷等等海外链的股票最近跌的很惨，跌幅都差不多20%-30%了。
但是，这些都是有坚实的业绩支撑的，除非中美完全科技脱钩。
即便这样，只要Ai叙事还在，国产也会用这些公司的产品，因此无非是量和时间的问题。
大家觉得，下周能干么？
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