上海
全球市场恐慌，美国先恐慌，日韩紧接着，欧洲也好不到哪里去。
只有大A，低开高走，强势收红。
什么叫“为全球注入确定性和稳定性”？你看懂了没？
讲讲市场为啥恐慌？就是单纯的市场行为，跟基本面无关，主要是两个因素：
1、美国Ai叙事遭遇质疑。
大 空头 Michael Burry用11亿美元空单做空两大AI巨头英伟达和帕兰提尔，仓位占比高达80%。
这事儿发酵后，带动市场情绪恐慌。
需要注意的是，这货虽然在2008年赚了一笔，但是他也不是百战百胜，也亏好多次。
更关键的是，他的仓位很灵活，不是死扛的那种，多空转变自如。
这个季度看空，下个季度可能就看多了。
所以，大家不要迷信他。
美国Ai叙事，暂时没有任何问题。
2、美国流动性危机。
先是美联储释放鹰派信号，不确定是否降息，导致美元指数上行。
更关键的是，美国政府停摆，引起金融市场流动性危机。
怎么个逻辑呢？
大家都知道，美国政府停摆了，但是其实停摆的只是其他部门，一些核心部门仍然在运转。比如，政府债券发行。
政府债券发行是之前都定好的，不会因为其他事情而暂停，所以在此期间，美国政府仍然在发行债券。
发行债券的话，谁来接盘嘛，就是美国的金融机构和银行等等。
所以，大规模的资金都从银行等金融系统，流入到了美国财政部的通用账户，即TGA。
正常情况下，财政部拿到钱之后，会把钱在花出去，开工资，支付项目资金等等，这些钱又重新流回金融系统，不会造成流动性冲击。
但是美国政府停摆了，付钱的渠道没有人值班，挣钱的人还在搬砖，这就导致美国财政部账户里的钱越来越多。
短短一个月，这个账户就积累了上万亿美元，这个规模很夸张。
美国金融市场几个关键利率都开始飙升，意思就是，美国金融机构就是很缺流动性。
当然，美联储也试图向市场释放流动性，比如逆回购等等。可是，美联储逆回购规模也达到上限了，也无能为力。
所以，这次流动性危机的主要原因就是，美国财政部发债把市场流动性全吸走了，但是又没往外吐出流动性。
这件事，估计还要10天，美国通过法案，政府重新开门才能解决。
不要瞎想美股Ai叙事破产，这要到明年才需要考虑的事情。
因此，短期来说，可能会冲击美国市场，香港市场因为国际化程度高，也会遭遇冲击。
但是，我大A遗世独立啊，影响不大，完全没必要恐慌。
还有，马斯克薪酬方案，也是大概率通过的，T链也完全没必要恐慌。
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