暴拉近30个点

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正文：

美国现在都要从韩国那里搬运原有的防空系统了。另外就是特朗普宣称已经和军火厂商对一些武器的产能做了沟通。

美国只不过是对付一个伊朗而已，仗都没打多久，马上就捉襟见肘了。从这两件事就看得明白了，美国国内军火库存明显不够用，不得不紧急重启、扩大武器产能，还要从韩国抽调现成的防空系统来填补窟窿，典型的拆东墙补西墙。

所以说，美国就是个彻底的纸老虎，一点都不夸张。打一个伊朗就已经要到处凑装备、紧急扩产能，足以看出美国这些年去工业化、经济空心化的后果有多严重。2016年的南海对峙，美国竟然猖狂叫嚣“今夜就开战”。

其实以前我们的文章就提出过一个观点：如果两大国之间真要长痛不如短痛，那干脆就来一场军备竞赛算了。军备竞赛，真正比拼的就是工业产能。在双方军事技术相差不是很大的情况下，最后拼的根本不是谁更能画图纸，而是谁能更快、更多地把武器造出来。

我们的文章当时之所以有底气提这个观点，说白了，就是早就看清了美国的工业已经空心化了。别看它个别军事技术上还有点优势，真到拼工业、拼产能的时候，它的短板一下就暴露出来了，根本扛不住长期消耗。

援引自新华社的最新消息——美国总统特朗普8日对以色列媒体说，将在“适当时机”作出结束对伊朗军事行动的最终决定。

奥巴马作为美国前总统，最近在公开场合发表了演讲：

我们正生活在一个让人难以抱有希望的时代。每天醒来，都会看到民主制度遭受新的冲击，法治观念在倒退，还有对基本体面的冒犯。每天都有你曾以为不可能发生的事情发生。

身居高位的人都在告诉我们要彼此恐惧、相互对抗。他们宣称有些美国人比其他人更重要，有些人则微不足道。我们看到贪婪和偏执被颂扬，霸凌和嘲弄被伪装成力量；科学与专业知识被贬低，而无知、不诚实、残忍和腐败却收获难以估量的回报。

这个是美国前总统如此声嘶力竭地批判当前的美国。所以，这次不是什么我们国内的信息茧房......

过去一段时间美国的表现确实很糟糕，完全被以色列绑在战车上了，大幅削弱了它在世界各国心目中的形象，甚至美国在西方世界里面的形象也逐渐变得负面，不再是以前所谓的灯塔。

我们看两个很明显的例子：

一个是英国，英国是举世公认美国最忠诚的小弟，过去打伊拉克等很多事件，英国都是美国的马前卒，态度最积极。但这次英国首相斯塔默公开明确表态：不认可、不参与美以对伊朗的进攻性打击，还强调不相信“从空中变更政权”，并且一度拒绝美国使用英国军事基地，特朗普本人都公开表示非常失望，跟过去无条件追随的样子反差极大。

再一个就是加拿大，最近中加关系明显回暖，双方对话与合作增多，加拿大也不再完全依附美国，我们可以看到加拿大已经跟美国离心离德了。除非美国特朗普或者下一任总统将来政策有大的改善，不然加拿大注定会和美国越走越远。

在这种情况下我们可以看到，特朗普这种短视的做法，对美国的国际形象和政治信誉造成了很大影响。当然，这个问题也不能完全怪特朗普，因为美国现在的发展已经进入死胡同了，它越来越支撑不起这么庞大的盟友体系。所以战略收缩、减少对外军事支援等等，也是必然的。

美国之前把整个国际关系网络铺得太庞大，现在已经逐渐成为美国的负担了，所以现在就是战略收缩的阶段。要说全怪特朗普，好像也不完全客观，美国走到今天这一步，是结构性、系统性的问题。

伊朗新任最高领导人穆杰塔巴·哈梅内伊，正是已故最高领袖阿里·哈梅内伊的次子。2026年2月28日哈梅内伊在美以空袭中身亡后，伊朗专家会议于3月8日紧急推举穆杰塔巴接任，革命卫队与议会均已宣布效忠。

现阶段来看，只要伊朗革命卫队真实效忠于他，那么伊朗的政局至少稳了一半。我们从推测来看，哈梅内伊的殉难似乎在伊朗内部宗教系统引起了强大反响，主要是被推崇到了更高的地位，这种反响或许会转移给他的儿子，也就是新的伊朗最高领袖。

首先，衷心希望伊朗新任最高领袖能够带领伊朗人民坚决打退侵略者，维护国家主权与民族尊严。其次，也希望伊朗新的领导层能够清醒看到伊朗过去发展中存在的问题，归根结底，只有大力发展经济、有效控制通胀、珍惜并稳定发展环境，才能从根本上解决国内矛盾，真正巩固和体现执政的合法性。

而要真正把经济搞上去，伊朗一个绕不开、也必须做好的选择，就是进一步加大与中国的全方位合作。道理非常简单：中国是当今世界第一大工业国，也是全球基建领域实力最强的国家。更重要的是，中国与其他国家开展合作，从不附加任何政治条件，坚持完全平等、互利共赢、充分尊重各国主权与国情的原则。这样的合作，对伊朗而言，只有好处，没有任何坏处。

伊朗的经济一旦真正发展起来，国家实力、民生水平、战略底气都会大幅提升，到那时，伊朗在面对美国等外部施压和侵略者时，只会更加从容、更加坚定、更有力量。

今天亚太指数盘中大跌超5个点。周末国际油价大涨十几个点，今天再暴拉近30个点，油价眼见着就要到120了！！

美以对伊朗发动联合行动，造成伊朗高层重大伤亡，伊朗随即对霍尔木兹海峡实施定向管控措施，明确限制美、以及西方盟友相关船只通行，对中立和友好国家船只则保持开放。作为全球能源运输的“咽喉”，霍尔木兹海峡承担着全球约20%的原油海运量，日均有近2000万桶原油从这里通过。海峡通行局势趋紧，市场对原油供应中断的担忧瞬间拉满，叠加航运成本、战争险保费飙升，国际油价应声大幅拉升。

最近有件有趣的事发生在霍尔木兹海峡的航线上。根据媒体报道，周末一艘明确标注“中国所有”的中资商船，顺利安全地通过了海峡。更值得关注的是，在这艘船之后，有不少非中资船只也临时更换为类似中国标识，最终同样顺利通行。

这个场景，和吴京在《战狼》中手持五星红旗安全通过战区的经典情节类似，既视感实在太强了。曾经不少人抨击《战狼》的这段情节过于夸张，是“刻意渲染”，但如今看来，这样的质疑毫无必要。不只是这次霍尔木兹海峡，此前胡塞武装在红海持续袭扰商船期间，公开报道中也从未出现过中国商船遭袭的案例。

一次次现实场景都在证明，如今的中国标识，早已成为国际高危区域里一张“硬核通行证”。这不是电影里的艺术加工，而是国家实力提升后，实实在在带给国民和中资主体的安全感。国家的分量，从不是空谈而来。当中国的旗帜能在动荡战区为同胞护航，当中资标识能让商船在能源咽喉畅行无阻，曾经荧幕上的热血画面，已经在真实世界上演。

实际上，最近亚太的股市跌幅是很大的，但是A股可以理解为过去涨得没人家多，所以跌得也比它们少。这样也算及格，如果是涨得没人家多，跌得跟人家一样，那就尴尬了。

观察这个市场，一定要怀着谦虚的心态，尤其是某个阶段赚钱的时候。我们说过，要用策略来保驾护航，因为有些意想不到的事你永远不会发现它悄悄来临，然后影响了股价。另外就是，投资一定要知识面广阔，比如最近伊朗的事就对亚太股价影响十分剧烈，而亚太指数的大跌情绪上也影响了A股，主要是体现在扰动了A股内部资金的流向。

所以，谦虚一方面是指对待市场的风险可能性；更重要的是要扩大了解国际政治、经济甚至是军事，这些曾经有些人觉得没啥用的知识面，甚至一定程度上要具有对这些国际局势的预判能力。因为这些知识也是在为你的资产保驾护航。

【今日个人动态】

1.文中提到的某题材基金的仓位，不是指该基金资产占总账户的比例，请知悉！

2.个人沿用“纪律策略+历史百分位+技术指标”的思维体系来做思考。

大家务必根据自己的风险承受能力做投资，自主决策，基金有风险，投资需谨慎。个人观点不作为投资建议，请勿盲从！也不要过度猜测涨跌，市场没有谁是股神，我们要做的是思考一切可能性。

根据这个思维体系，个人暂时没有定投。

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