广东
科技赛道这两天又回来了！科创50指数两天已涨超9%，创业板指则涨了7个多点。
昨天，光通信、半导体、PCB等AI硬件链集体大爆发。
科技赛道基金集体回了一大口血，昨晚净值公布后发现，全市场竟然有49只主动权益基金单日涨幅超过10%，弹性拉满。
这里面不单单是小规模的基金，还有多只百亿规模的基金、上半年的翻倍基等等，比如400亿级别的顶流武阳，300亿级别的猛将陈文凯，进攻性十足。
1、武阳，3只百亿翻倍基齐齐涨停，弹性拉满
400亿顶流基金经理，武阳管理的3只百亿基金，易方达瑞享、易方达先锋成长、易方达远见成长，昨天全部涨超10%。
上半年，武阳的这三只基金全部翻倍，涨幅在120%左右。规模也顺势起飞，从一季度的153亿暴涨到二季度末的462亿，主动权益管理规模位列市场第四。
武阳从2017年底开始管理他的代表产品，易方达瑞享，8年多的时间，总回报687.32%，年化27.11%，这个收益率，说实话，真的很“哇塞”。
看二季报的持仓，整体分散了一点，但主线没动。
新易盛、长芯博创、中际旭创、源杰科技是其前四大重仓股，但占净比略有下降；新进了香农芯创、三环集团、寒武纪、鼎泰高科四只股票。前十大重仓股占股票市值比为66%，相对比一季度的74%有较为明显的下降。
二季报中，武阳仍然表达了对AI算力产业链的看好，并认为行情仍然是健康的。
“下游的景气度已经全面传导至供应链的多个环节，从存储到光纤，从设备到材料，从芯片到被动元件；这种传导目前仍是较为健康的，为各个环节未来的扩产提供了宽裕的条件。随着国内模型能力的提高，国产算力及其配套的相关公司同样也迎来了较快的需求增长。”
他特别提到了两个方向：自动驾驶和机器人，并指出，自动驾驶的投资拐点可能较机器人会来得更早，机器人目前仍缺乏确定性。
“自动驾驶和机器人是生成式AI在物理世界的两个映射，也将迎来行业的成长拐点，是我们一直看好的成长性领域。但机器人受制于大模型能力和工程化实现，当前投资确定性还不够高、竞争格局也并不确定；相对而言，自动驾驶的投资拐点可能较机器人会来得更早。”
2、陈文凯，两只翻倍基单日携手暴涨超11%，进攻性十足
陈文凯有两只基金单日涨幅达到11%，并且都是上半年的翻倍基，非常猛。
他管理的华泰柏瑞质量成长，二季度末规模已达286.9亿元，单只基金规模已经排到全场主动基金第四位，妥妥的明星产品。
陈文凯还管理另一只华泰柏瑞质量精选，规模80.5亿元。凭借这两只产品，其主动权益产品总管理规模已达367亿，较一季度末的113亿，大涨超过两倍，总管理规模也成功挤进市场前十。
陈文凯从2023年8月份开始管理华泰柏瑞质量精选，2024年6月份开始管理华泰柏瑞质量成长，业绩都非常优秀，是这两年市场中炙手可热的科技选手。
二季度，他加仓了亨通光电、宏和科技、生益科技、联讯仪器、中国巨石等5只股票。前十大重仓股占股票投资市值比为67%，较一季度的74%，同样有较为明显的下降。
对于近期科技赛道的波动，陈文凯在季报中说得很直接：短期震荡、情绪波动，难以避免但，更多或是产业长周期中的阶段性扰动。
“我们延续此前核心投资框架与持仓思路，坚定锚定AI算力核心赛道，坚守优质算力产业链核心标的，操作上贯彻自2025年四季报提出的加码上游策略,整体持仓结构稳定、主线清晰。 我们认为当前AI产业空间仍足、前景较强。”
免责与风险提示：本文内容仅代表作者个人观点，文章涉及的基金和个股只作探讨交流，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎，过往业绩不代表未来表现，请各位大侠独立判断。
亚瑟|文
财商侠客行|出品
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