突发！龙头年内第二次上调业绩指引——道达投资手记

今天，A股三大指数涨跌不一。

截至收盘，上证指数上涨0.19%，深证成指、创业板指数分别下跌1.19%、1.71%。市场成交额为1.62万亿元，较上周五大幅缩量3500亿元。

上涨个股、下跌个股的数量分别为2252只、3157只，个股涨跌幅中位数为下跌0.47%，平均股价指数下跌1.81%。

大市方面，总体仍处于反弹进程中，只不过反弹较为犹豫。

以早盘为例，大盘分时弱势，上周五的抄底资金短线兑现，上涨个股数量大幅低于下跌个股数量，AI科技股普遍调整。

行情反弹较为犹豫，一方面与市场情绪尚未完全恢复有关，另一方面也与本周的一些重要事件有关。

一是美联储、日本央行、欧洲央行将于本周议息。

二是多家科技巨头将发布最新财报，包括谷歌、微软、亚马逊、英特尔、三星、SK海力士、日本铠侠等，同时A股的“易中天”也将发布财报。

三是美国9月核心PCE数据、中国10月制造业PMI数据将于本周发布。

达哥觉得，上周五至今天的指数走势，有点类似于2022年4月27日至4月28日的走势。2022年4月27日阶段底部出现的次日，上证指数涨幅不大，创业板指数调整。

盘面有几个值得关注的现象。

一是午后多只宽基ETF显著放量，包括A500ETF华泰柏瑞（563360）、沪深300ETF易方达（510310）、沪深300ETF华夏（510330）等，上述三只ETF全天分别成交84.6亿元、140.7亿元、64.5亿元。

二是“三桶油”股价大涨，银行板块指数接近反包上周五的阴线实体。具体来看，中国石油、中国海油、中国石化涨幅均超过3.5%，中国石油股价更是创下最近18年的新高，工商银行涨幅超过3%。

上述两个现象，说明神秘资金依然在护盘。不过，市场行情要彻底走好，可能需要银行股调整，毕竟其是防御板块的代表。

三是宇树科技一度逼近20%涨停，收盘上涨7.69%。这说明资金在热点方向的超跌股上有一定的聚焦。

板块方面，石油、仓储物流、商业连锁、医疗保健、房地产、银行涨幅居前；硬科技的元器件、通信设备、半导体领跌，板块指数跌幅均超过3%。

AI应用方面，受周末利空消息影响，早盘一度大幅下跌，不过随后大幅回升，多只个股实现翻红。AI应用方向的文教休闲、互联网、传媒娱乐、广告包装等，板块指数均录得上涨。

传媒娱乐方面，龙头新华传媒涨幅超过2%，核心股芒果超媒涨幅超过4%，第三季度净利润大幅增长的南方传媒涨停。

互联网及网络游戏方面，上涨个股居多，世纪恒通、盛天网络涨幅超10%，生意宝、电魂网络涨停。

白酒板块全线上涨，小市值个股涨幅最大。可以观察贵州茅台股价能否突破8月的高点，若突破，可能会吸引部分资金的目光。

物理AI及人形机器人方面，今天表现震荡分化。上周五涨幅不错的个股，今天多数调整。周末情绪过热，周一兑现是正常现象，后续仍值得关注。

纯投机方面，生肖羊的炒作仍在继续。“羊”字辈的三羊马涨停，水羊股份涨幅超过5%。与“羊”同音的“阳”字个股中，华阳智能20%涨停，阳光乳业、襄阳轴承涨停。

来看今天的消息面。

1.据《每日经济新闻》报道，一位不愿透露姓名的C-V2X领域从业者表示，“相关部门已经在推动车辆安装C-V2X（蜂窝车联网）的强标制定工作。相关工作组已经成立，有几十家单位已经参与进来了。”

该消息出来后，高新兴、鸿泉技术、万集科技盘中涨幅一度超过10%，金溢科技收盘涨停。

2.药明康德发布三季报，公司第三季度净利润为83.18亿元，同比增长136.67%。前三季度净利润为193.98亿元。由此计算，公司第三季度净利润环比增长约29%。

此外，药明康德进一步上调2026年全年业绩指引。公司预计2026年整体收入由585亿元~605亿元上调至610亿元~619亿元，持续经营业务收入同比增速由35%~39%上调至40%~42%。

达哥注意到，这是药明康德今年第二次上调业绩指引了，上一次是中报发布时，当时公司预计2026年整体收入由513亿元~530亿元上调至585亿元~605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%~22%上调至35%~39%。

3.SK海力士周三将对外公布股东回报相关举措。此前媒体报道称，公司正考虑派发规模约16万亿韩元（约合人民币808.47亿元）的特别股息。

4.国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔警告：全球能源市场明年难回美伊战争前水平，能源危机加速核电复兴。

5.据《南方日报》消息，近日，多所大学发布相关通知，学校在职在编人员工资将通过数字人民币钱包发放。

最后，达哥作一个总结：今天市场震荡整理，是正常现象，依然当行情处于反弹进程看待。由于市场情绪尚未完全恢复，反弹可能有曲折，理性看待即可。操作仍存在一定难度，尽量寻找确定性较高的机会。

板块方面，继续关注物理AI、人形机器人、传媒、软件等板块，尽量绕开机构重仓的硬科技股。

PS：想了解达哥的更多观点，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。