上海
（1）冯炉丹
重仓AI，冯炉丹管的“中欧数字经济”是这轮行情中的现象级基金，去年涨了143%，今年又涨了43%，近2年涨了387%。
规模增长的也很快，最高时规模增长到过130亿，截至一季度末也有83亿。
昨天，基金十大重仓股8跌2涨，平均跌了2%+，但基金净值却逆势涨了0.01%，正收益。
不用多说，大概率是调仓了，而且调仓幅度很大。
调到哪了呢？
可能是机器人。
昨天，不管是科技、还是老登，跌幅都不小，但机器人、银行逆势上涨。
一季报中，冯炉丹也说，持续聚焦五大核心投资方向：AI基础设施、智能机器人与智能驾驶、国产AI产业链、AI应用及端侧AI。
综合来看，大仓位调到机器人的可能性比较大。
昨天，规模超过5亿元，“估算涨跌幅”和“实际涨跌幅”相差超过2%的基金还有下面这些，也都可能在近期做了调仓。
（2）金梓才
还有金梓才，最近不要太顺。
5月21日，重仓股大跌，平均跌了3%左右，但基金净值只跌了0.92%，相当于躲过了大跌。
但没错过5月22日的大涨，当天，十大重仓股平均涨了8%左右，基金却涨了9.52%。
昨天，神奇的一幕再次出现，AI、半导体大跌，但他管的“财通成长优选”只跌了0.01%。
看重仓股表现的话，6跌4涨，还有2只股票大涨，抵消了其他股票的下跌，十大重仓股平均只跌了0.48%，可能是重仓股彼此对冲，也可能是其他操作，看他今晚净值的表现了。
（3）贾成东
贾成东是真的不顺，“申万菱信行业精选”今年已经跌了24.4%，成立以来跌了将近30%，净值只有7毛多了。
上周，这只基金也增聘了共管基金经理。
贾成东为什么亏这么多呢？
去年6月，基金刚成立的时候可能买了新消费，7月又买了银行，接连两次顶部附近买入，基金在建仓期内就亏了10%左右，导致券商客户经理公开吐槽。
今年年初，他又可能追高了黄金股，涨幅没吃到多少，但2月以来的回调却全部承受，导致今年亏损较多。
增聘后，贾成东在管的2只基金都是和龚霄共管，不知道后续会如何安排。
龚霄是宏观策略出身，擅长宏观分析和跨资产比较，当前风格是红利打底，在此基础上增加成长因子的暴露，重仓煤炭、石油、工程机械、保险，独立管的“申万菱信竞争优势”今年涨了9.32%。
（4）刘涛
刘涛是卸任了一只基金。
鹏华丰融定开，这是刘涛管的第一只基金，也是管理时间最长的一只基金，任职时间超过10年。
上周，基金经理毫无征兆的变更成了罗佳，一位任职刚满一年的新人。
需要注意的是，
从2017年开始，刘涛每年都会卸任基金，去年更是卸任了6只。
所以，到底是正常人事调整，还是离职前兆？并不好判断。
业绩上，
“鹏华丰融定开”虽然是一只一级债基金，但不持有任何股票和可转债，更接近纯债基金。
基金在刘涛任内涨了76.41%，年化5.82%，同类前5%。
也相对“中长期纯债型基金指数”跑出了明显的超额收益，不过主要集中在2018-2020年。这几年也跑出了一定的超额收益，但不明显。
也贴下，过去几年知名债券基金经理的表现：
02
隔夜，美股扛住了，费城半导体指数大涨5.61%，强势收复上周五的失地。
今天，韩国股市大涨8.18%，也强势收复了昨天的失地。
带动了A股半导体、AI板块大幅反弹，同样强势收复了昨天的失地。
AI、半导体一起来，其他板块就凉凉了，白酒今天又跌了1.31%，再创新低，真是扶不起的阿斗。
我看了下数据，
2021-2025年，中证白酒连续5年下跌，跌幅分别是-3.40%、-12.53%、-19.22%、-17.12%、-16.15%。
今年，上半年还没过完，但中证白酒已经跌了25.42%，跌幅比过去5年中的任何一年都大，这还是在大盘指数上涨的情况下发生的。
白酒人，今年太难了，哎...
这种情况下，说什么都显得无力，能做的就是控制好自己的仓位和心态了。仓位重，容易患得患失，白酒现在跌的让人绝望，如果仓位重，那一定要管住手；另外也不妨做点其他事情，分散下精力；再不行，卸载软件吧~
说回今天的行情，科技虽然很强，但资金心态却明显弱了下来。
昨天的大跌中，融资资金又少了200多亿。
主要是融资买入的资金减少太多，昨天融资买入2498亿，比上周五少了约500亿，也是近期首次低于2500亿。
还有今天的数据，虽然行情强势反弹，但仅成交2.67万亿，比昨天少了约1500亿，也创了近期新低。
还是之前的观点，半导体、AI的交易已经太拥挤，而且A股现在资金情绪又明显弱了下来，存在后续跟不上的可能，要注意高位风险。
最后看大盘的话，
在AI、半导体的带动下，也强势收复了昨天的失地。
但一则资金面太弱，二则离年线的支撑还有一定空间，虽然昨天我们说“大盘整体可能已经跌出了短期性价比”，但短期内强势反弹回去的困难也不小，还是要平常心，跌的时候不要怕继续跌，涨的时候不要怕错过上涨，保持自己的节奏。
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