3000亿存储龙头业绩炸裂！上半年净利暴增超10倍

作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

巨丰今日策略

巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，30年期美债收益率创2007年来新高，隔夜美国美股三大指数收跌，科技七巨头涨跌不一，存储、光通信大幅回调，闪迪、SK海力士跌超9%。国内方面，国务院发布《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》利好房地产行业，券商巨头国泰海通与中信建投发布中报拟大手笔分红。操作上，短线避免追高反弹遇阻的科技股及消费股，可布局中报业绩预增的券商、创新药等板块。中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。

美股

美东时间周二，美国三大股指全线收跌，连续三日下跌。道指收跌0.22%报53343.4点，标普500指数跌0.69%报7691.76点，纳指跌1.33%报26289.71点。卡特彼勒跌超4%，英伟达跌逾2%，领跌道指。存储芯片股大幅回落，闪迪、SK海力士、希捷科技跌超9%。科技股方面，脸书跌超4%。纳斯达克中国金龙指数跌1.01%，世纪互联跌近17%，百度集团跌超12%。

A股

周二，A股三大指数涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.19%，收报3990.30点；深证成指跌0.56%，收报14622.50点；创业板指跌0.93%，收报3705.56点。沪深京三市成交额2.42万亿，较前一日小幅放量173亿。

港股

周二，港股三大指数表现不一。截至收盘，恒生指数涨0.07%，报收25471.15点；科技指数跌0.90%，报收4739.18点；国企指数涨0.16%，报收8453.20点。

1、3000亿存储龙头业绩炸裂！上半年净利暴增超10倍，产业链红利才刚开始？

重要程度：★★★★

8月18日，兆易创新发布2026年半年度报告。数据显示，兆易创新上半年实现营业收入115.66亿元，同比增长178.67%；归属于上市公司股东的净利润68.57亿元，同比增长1091.50%。对于业绩变动原因，兆易创新称，主要原因是报告期内存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。

点评：

招商证券认为，存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。建议关注受益于供需紧张的存储、需求持续向好的算力及代工、扩产周期的设备材料等。相关公司：君正股份、江波龙等。

2、上交所：依规对参与爱丽家居异常交易的相关投资者暂停账户交易

8月18日晚，上交所发布《关于爱丽家居相关情况的通报》称，近日，爱丽家居(603221)股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在影响股票交易正常秩序的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

宏观

1、国务院重磅发布，事关住房公积金管理条例修改，机构解读

8月18日，《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》正式公布，自2026年9月20日起施行。相较之前，《决定》对租房提取的支持力度更大，并明确将住房装修、支付物业费纳入支持提取范围。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，《决定》新增的“国务院批准的其他住房消费情形”同样值得关注，这意味着《决定》考虑和顺应了未来居民住房消费的新形式、新场景、新业态。

点评：

财通证券进一步指出，地产板块拐点级别的行情的必要条件是“市场形成对未来价格上行的一致预期”，而形成价格上行一致预期最重要的条件则是利率水平，因此若公积金利率实现下行，板块至少能够形成一轮指数级别的反弹行情，是否能进一步演绎为拐点级别行情，则需要继续观察核心城市的企稳进程。相关公司：保利发展、滨江集团‌等。

2、特朗普：美国未与伊朗进行任何会谈

当地时间8月18日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文表示，目前并未与伊朗进行任何会谈或对话，未来也无相关计划。特朗普表示，美国对伊朗的海上封锁措施继续全面有效执行。霍尔木兹海峡保持开放并正常通行，所有水雷均已清除或引爆。

3、工信部电池工作组启动钠电池针刺摸底测评

工信部锂离子电池及类似产品标准工作组正式启动钠离子电池针刺专项摸底测评，覆盖不同能量密度产品开展系统性安全核验，助力企业提前排查安全隐患、优化产品设计，支撑行业标准体系统一落地。本次专项测评结果将在第五届“钠离子电池产业链与标准发展论坛”正式发布。

4、北京首个词元新政最高给予5000万元

近日，北京市首个聚焦词元全产业链的系统性支持政策——《北京经济技术开发区关于支持词元驱动智能经济高质量发展的若干措施（试行）》发布，明确对提供相关多能力聚合服务的运营主体，给予最高5000万元资金支持。

5、下游食品企业中秋备货逐步启动本周鸡蛋价格持续上涨

据国家发改委价格监测中心、卓创资讯数据，截至8月12日当周，本周全国蛋料比价为3.46，环比上涨2.67%。按目前价格及成本推算，未来蛋鸡养殖每只盈利42.50元。本周鸡蛋价格持续上涨，老鸡淘汰量增加，大码鸡蛋供应收紧，叠加下游食品企业中秋备货逐步启动，且贸易商采购积极性提升，市场走货持续向好，蛋价稳步上行。目前正值传统需求旺季，立秋之后天气转凉，贸易商采购意向提升，以及下周学校开学，食堂备货也陆续启动，鸡蛋需求趋势性向好，预计下周鸡蛋价格或维持上涨趋势。

6、特朗普政府施压苹果不要买中国存储芯片美商务部长：已直白告知苹果！

据CCTV4，受人工智能热潮驱动，全球存储芯片供应持续紧张。据知情人士披露，为了寻求货源，美国苹果公司已与中国企业就存储芯片供应问题展开早期接触。合作尚在初期阶段，就被美国政府公开施压阻挠。据《华尔街日报》报道，特朗普政府公开施压苹果，敦促其放弃采购中国国产存储芯片。美国商务部长卢特尼克近日明确表示，美国政府不希望苹果采购中国存储芯片。当被问及是否已向苹果传达这一立场时，卢特尼克表示：“已经直白告知。”

产业

1、国家数据局重磅！十大试点城市敲定，哪些赛道有望乘风而起？

重要程度：★★★

8月18日，国家数据局副局长余英在新闻发布会上介绍，今年国家数据局启动了数据领域国际合作试点，首批试点选择在上海，海南，福建福州、厦门、泉州，湖南长沙，广东广州、深圳、横琴，广西南宁等10个地方开展。此次试点聚焦数据基础设施、数据标准协议、国际合作载体、跨境服务生态、数字合作场景、沟通交流机制等6个方面。

点评：

万联证券研报认为，数据要素国际合作推进，国产大模型开源与应用能力持续突破。后续建议重点关注国产开源模型下载及调用规模、开发者生态反馈、模型API价格变化、AI编程和多模态内容生产工具的商业化进展。中长期视角下，继续聚焦AI产业、数据产业两大投资主线。相关公司：浪潮信息、易华录。

2、硅片涨价明显电池片大幅冲高

市场18X硅片价格1.097-1.12元/片，210RN硅片价格1.132-1.157元/片，210N硅片价格1.235-1.258元/片。各尺寸硅片均出现明显上涨，其中18X涨幅接近30%，目前二三线企业基本都跟随涨价，210RN和210N价格仍围绕0.05元/片上下博弈，整体市场成交量在陆续放大。今日全尺寸电池片价格继续大幅冲高，210R 价格区间来到 0.31‑0.345 元 / W，183 上行至 0.31‑0.35 元 / W，210N 调整为 0.31‑0.336 元 / W；盘面受海外订单拉动，市场已经出现 210R、183 至0.38元/W 的高价。不过该档位多为报盘，实质成交集中落在 0.34‑0.35 元 / W，且以贸易商采购居多，组件厂对高位价格接受意愿不强。当前报价主要依靠海外需求托举，下游组件跟进偏弱，后续需要持续观察高价订单的兑现情况。

3、北斗规模应用国际峰会将至卫星导航产业规模扩容

第五届北斗规模应用国际峰会将于9月15日至16日在湖南省株洲市举行。大会主要设置开幕式及主论坛、专题论坛、学术交流、场景示范、属地特色活动等内容。学术交流环节将围绕综合PNT体系与新技术、卫星导航与增强技术、时空基准与定轨技术、导航信号与终端技术、无人系统导航技术、深空与月球导航技术等六大议题展开。

4、阿里云官宣：又一数据中心上线！

8月18日，券商中国记者获悉，阿里云在韩国的第三座数据中心正式上线，并同步推出Agentic AI相关服务，进一步满足当地市场持续增长的AI及云计算需求。据了解，近期，阿里云已先后在法国、日本、马来西亚、墨西哥等市场持续完善AI与云基础设施布局。本轮扩建完成后，阿里云全球基础设施将覆盖30个地域、104个可用区，并计划进一步拓展至巴西等国家和地区。

A股交易提示

利空提示

中南文化(002445)：上半年净利润3058.7万元 同比下降49.85%

首开股份(600376)：就合同纠纷提起诉讼 涉案金额约11.43亿元

个股关注

神农种业（300189）

公司是我国种子行业的“国家高技术产业化示范基地”；公司是农业产业化国家重点龙头企业、全国扶贫龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业、海南省高新技术企业、海南省农业产业化重点龙头企业；通过了ISO9001国际标准质量管理体系认证和英国皇家UKAS认证；经过多年的发展，公司在杂交水稻制种技术、新品种、渠道网络、经营规模和效益上均位居行业前列，已经成为国内少数具备育繁推一体化经营能力的农作物种业企业之一。

骏成科技（301106）

公司拥有高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一体黑、异型液晶显示等一系列核心技术，为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品，着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品，未来同时将加大车载领域相关产品的投入及生产。公司产品主要销往中国及日本、欧美、东南亚等多个国家和地区，广泛应用于卡西欧、松下、博世、日立、罗氏、拜耳、三菱等知名企业的产品中。

知识分享

什么是抗跌股？

抗跌股是指在整体行情不好的情况下，其他股票有明显下跌情况，而该股票则是下跌不明显，或下跌趋势弱。抗跌股的第一大特点是业绩优良。抗跌性好的股票在大盘走稳后也会出现分化，普涨时有时也表现出滞涨现象。

当流动性收紧时，股票市场一般都会下跌。但是这样的下跌对于公司的核心竞争力和内在价值一般影响不大。

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作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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