北京
8月29日消息，一夜醒来，全球市场再度变脸，又是因为一个男人。8月27日，黄仁勋讲话引爆全球科技市场，将全球股市推向新高潮；8月29日，沃什讲话则将大家重新带回现实，加息预期、美元狂飙压制全球风险资产。
美联储主席沃什8月28日在杰克逊霍尔全球央行年会上完成首次主旨演讲，重申2%通胀目标"坚定且固定"，警告如果通胀未"清晰且足够快"向目标回落，美联储"还有工作要做"。
他还罕见提及美联储需要“未经扭曲的市场信号”，间接批评财政部干贝森特此前干预长债收益率的做法，表明其维护货币政策独立性的立场。然后大家发现，在美国市场，沃什向左，贝森特向右，两人政策开启打架模式。
此次讲话比其此前三次新闻发布会都更为鹰派，且赢得了与会官员的掌声，标志着沃什从“改革者”向“传统央行掌门”的角色切换。
对于沃什此番表态，市场纷纷认为美联储货币政策可能转向。市场迅速重定价9月加息预期：利率期货显示9月16日FOMC加息概率从约35%飙升至约60%。
受此消息影响，30年期美债收益率迅速走高，重新回到5.2关口。2年期美债收益率单日暴升11个基点至4.34%，创一个月新高。美国两年期美债收益率和30年期美债收益率进一步拉平；历史上这种“趋平”（flattening）走势，对资本市场来说并不是好事。
随之而来的是，美元指数飙升，涨幅创两个月新高，逼近100关口。日元汇率狂跌，近一个月首次跌破160整数位。7月底美日联合干预干预了一个寂寞。
随着沃什警告美国通胀“并未出现有意义的放缓”，市场对加息的押注升温，打破市场对美日利差即将收窄的展望。与此同时，日本沉重的债务负担，以及近期油价上涨的因素，也在推动日元朝着贬值的方向不断前进。
随着沃什警告美国通胀“并未出现有意义的放缓”，市场对加息的押注升温，打破市场对美日利差即将收窄的展望。与此同时，日本沉重的债务负担，以及近期油价上涨的因素，也在推动日元朝着贬值的方向不断前进。随后，日本央行9月加息可能会更加明确，进一步引发全球市场动荡。
美联储9月加息预期升温，仿佛让近期的一系列缓和迹象变成了笑话：美债收益率下行、日元止跌、降息预期下降、黄金狂飙、风险资产爆发。随之而来的则是，市场重新定义加息，美债收益率走高、美元指数走高，黄金暴跌，风险资产暴跌。
就在昨日晚间，黄金狂跌3%，从4600美元上方跌破4500美元，并进一步向4400美元进发。
全球风险资产同样不容乐观，费城半导体指数低开低走大跌超3%，不过并未见明显抛售潮，整体调整幅度不算太大。其中，英伟达暴跌4.6%，业绩指引狂喜后利好落地迎来调整；迈威尔暴跌10%，市场解读为 财报超预期还不够，华尔街嫌谷歌大单入账太慢。
整体来看，存储跌幅不大，光通信跌幅较大，康宁跌2.5%，Lumetum跌超6%，Coherent跌超5%。不过，向谷歌、微软、亚马逊等七朵金花大部分都是涨的。
不过，有一点值得关注，截至目前，沃什更多是用嘴加息，而美国货币端消息阴晴不定，今日定义加息，明日定义降息，在加息降息间随意切换，不确定性明显提高。还是前些天那句话，均衡配置，降低仓位，将仓位控制在50%以内或是更好的投资方案。
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