湖北
一、今日行情解读：
今天A股，看上去弱势，三大指数涨跌不一，沪强深弱、创指下跌，可从板块的角度看，医药、避险板块再度走强，从个股的角度看，上涨个股实际更多，从这个层面看，A股并不弱。之所以形成指数弱，而个股强的局面，主要有以下原因：
1、上周五美国8月核心CPI环比0.3%、高于预期，市场把美联储9月加息25bp概率推到约80%以上，10年美债在4.9%-5.0%附近、2年在4.6%上方，冲击全球资本市场。另外，Anthropic CEO呼吁放缓前沿大模型迭代，马斯克、Altman附和，亚太周一早盘半导体/存储先跌，韩国KOSPI低开约3%、SK海力士跌超5%、三星跌3%+，日经也低开。A股的相关板块也纷纷转弱。
2、沪指之所以表现的韧性更强，是因为沪指成分更偏银行、石油、航运、电力等，而今天上午这些方向集体逆势上行。银行权重大，对沪指有“托底”作用。VLCC租金继续疯涨，对油运方向是刺激，对沪市周期权重有利。电力方向表现不俗，既属沪市权重防御，又吃算力政策。结果就是：沪指即使早盘低开，银行+航运+电力+油服任一项走强都能把白线拉回红盘。
3、为什么“深弱/创业弱”？归根结底还是硬科技与高位成长的下挫。深成指、创业板权重更集中在新能源、电子、通信、半导体、CPO/光模块，今天上午这些方向分为两类问题：算力硬件利好兑现+海外AI降温。创业板虽不全是半导体，但硬科技风险偏好被带下去。
二、我的策略看法：
我依旧维持当下A股整体震荡市的判断。虽然处于震荡市，但从现在全球资本市场的角度看，A股的韧性要更强一些。这周，美联储将议息，现在加息的概率已经在80%以上了。
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