江苏
大家好啊，隔夜美股纳指大涨，但今天A股表现平平，主要是科技赛道再次细分，不是全赛道普涨，今天最得意的是Meta旗下AI智能体Muse走红后，AI智能体相关产业链的上涨，A股中，soc芯片股票快速拉涨，但半导体材料设备这些都没动，甚至有所回调。现在的市场，就是在分化、找新的出口。
我觉得我之前大幅降仓过光和芯，是对的，虽然目前看光芯依然还是主赛道，但是明显感觉行业的疲态和无力，涨幅拉不上去，容易下滑，资金依然拥堵，但新增资金少，我不会再盲目增加配置了。相反一些新的热点方向，哪怕是追涨我也会开始配置。
一个是创新药，一个是soc芯片，这两个前者依然反复震荡，但我认为把握住震荡的机会，高抛低吸还是很容易赚钱的；后者关注基金的配置，市场上已经更有一些敏锐的基金经理开始大幅改动持仓，加入了soc芯片股票配置，今天有一些基金涨幅就相当不错，总是，顺利时代，跟着新概念走我认为不会错。
分享童童今日操作：
1、加仓10个单位$国泰信瑞纯债债券A$，虽然今天科技涨势不错，不过我依旧会进行增加债券资产的操作，现阶段我权益投资占比不超5成，剩下的空间全部给到债券资产，用债基守住今年的收益成果非常重要。今天加仓的国泰信瑞纯债重仓国开长债，久期偏高，特点：行情好的时候收益明显高于短债，从过往数据看：近1年+5.99%、近3年+12.53%，在同类中长期纯债属于优秀梯队，最大回撤控制在0.6%以内，整体波动可控，适合资产的长期稳健型配置。
2、加仓2个单位$泓德医药精选混合C$ ，我要把现在的医药基金持仓换一下，这次创新药大涨，基金分化太严重了，涨得好的简直是起飞，就像泓德医药这只弹性就很高，昨日涨幅太给力了，6.04%，对行业利好的反应也很敏锐，及时切换，拿住赛道表现更好的基金才是配置要点。泓德医药的持仓上看，是投海外大药的产品，抓住了创新药出海的周期，选择了海外管线确定性强、商业化潜力突出的龙头标的，这一波吃到肉了，创新药继续涨下去，依然是逻辑在线的涨幅更高，我切换到这只基金来配置。
3、建仓30个单位$中航远见领航混合C$，中午已经发文写过操作思路了，最近科技赛道再次根据行业变化进行吸金，这次是AI智能体相关产业链受利好刺激，我认为有一定概率会延续热度，原先的CPO/PCB和半导体材料设备已经资金非常拥堵了，正好寻找新的赛道新的概念，我认为现阶段受益Agent新增需求的算力芯片可以布局一把，今天直接上车3万，之前也做过一波短线操作，希望这次依然有收获。
4、清仓$摩根中国生物医药混合(QDII)C$，这波创新药涨幅不错，但基金还是有分化的，我准备挑选一些弹性更高的创新药基金布局，今天先腾挪一下资金。
以上是童童今日操作分享，供大家参考和点评。
PS：2026年我个人基金投资总额是150万元，1个单位为1000元，是每次操作的最小金额。投资者可以根据投资的资金量设定自己的1个单位金额，方便为自己制定投资准则。
以上操作仅个人分享，不作为投资建议。权益投资有风险，入市需谨慎！祝大家操作顺利，多多赚钱。
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