北京
风暴来了，不在家里，而在外面，你盯着家里分析，想破脑袋也想不明白为啥会这样，看看外面就豁然开朗，这就是证监会说的外源性风险。
外面重点盯3个地方，美国、日本、中东。
美国中期选举在11月3日，特朗普的情况非常不好，民调显示超6成概率要丢参众两院。
但我们给足了他面子，俄罗斯也给他面子，也算是为他拉票了，显然还是希望他控制住美国局面。
毕竟相比拜登时期，现在的美国起码还能找到一个话事人，要是特朗普丢了两院，那就真是想谈都不知道找谁了。
10月29号，美联储议息窗口打开，市场预测按兵不动的概率近9成。
但美国10月综合PMI还在57.6的高位，企业售价涨幅创四年高位，通胀预期依然很高，12月加息定价被抬到近8成。
10年期美债收益率卡在5%左右下不来。
这两天Meta把2026年资本开支指引抬到1350-1450亿美元，这么一来自由现金流就要转负，这可就不是烧自己的钱了。
上周CoreWeave跌超10%，作为英伟达亲儿子，最大的算力供应商，它企业债收益率居然干到了15%，比垃圾债还垃圾。
本周微软、谷歌、亚马逊财报会陆续出炉，稍有不符合预期，算力链还要继续挤泡沫。
中东那边，10月27日以色列大选，情况跟美国中期选举一样扑朔迷离，这也不奇怪，毕竟谁上台谁背锅，现在在台上的都是强硬派，你让他们下去，下一个上来的还不一定能背得起锅。
美伊这边，特朗普说美军中东兵力已就位，96小时内可动手，并且开始警告中东美国人面临伊朗袭击风险。
伊朗放话，如果再遭袭将数倍报复，并把霍尔木兹海峡、海湾油气设施、海底光缆全部列入打击范围。
也门胡塞武装从南线接力，打了沙特机场和输油管道，红海和霍尔木兹海峡双双受限，布伦特原油再次冲到110美元以上。
很多人都看出来美国在有意通过加息，收紧全球流动性，同时迫使美元回流美国。
但他们不知道的是，日元作为美元流动性的影子杠杆，也在同时收紧。
这次日元跟随美元进入加息通道，美日又联合干预汇率，迎头痛击套息交易。
过去日元以近乎零利率不断释放流动性，国际资本从日本贷出日元，兑换成美元，放在美国吃息差，交易规模估计在10万亿美元量级。
现在日元加息升值，套息交易资金面临平仓风险，再次加剧流动性紧缩。
一旦波动失控，势必引发踩踏，金融危机一触即发。
虽然我们有墙，能挡住一部分冲击，但全球大环境已经这样了，咱们想独善其身也很难。
最近虽然短期看是超跌，国家队也出手了，但大周期仍处于风暴之中，如何保命，请仔细读。
不过读了这篇的同学应该挺高兴，按这个逻辑选出来的几只股票最近都创了新高，但别掉以轻心，还是要严格依照操作，否则被颠下车就还是韭菜。
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