北京
11月11日消息，刚刚，美股再度爆发，纳指涨近2%，费城半导体狂飙6%。其中，存储彻底涨爆了，sk海力士涨超10%，美光涨超12%，闪迪狂飙16%，希捷科技涨超10%。
此外，光通信继续走高，博通涨超6%，迈威尔涨超10%，康宁涨近9%，老馒头涨超14%，coherent涨超14%。
1） CoreWeave本季度业绩的超预期表现，被市场视为AI基础设施需求切实落地的有力证据，而非单纯的情绪驱动。无论是季度业绩还是全年业绩指引，均超市场预期。
在过去的一个月，该公司股价已下跌超40%，今年以来股价跌超30%。就在此前，市场对CoreWeave这样高度依赖债务融资、持续大规模投入数据中心和AI芯片的新云厂商的经营前景愈发担忧。
2）Anthropic IPO需求旺盛则进一步印证投资者对AI赛道的持续兴趣。一是，Anthropic IPO需求旺盛则进一步印证投资者对AI赛道的持续兴趣；估值定价来到1.4万亿美元，虽然低于此前的2万亿美元预期，但远远高于近期1万亿美元的估值预期。
3）近日，多位存储行业人士透露，部分头部企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，提价函尚未正式下发，但渠道端的价格已经先动了起来。
据悉，这轮涨价并不是全品类普涨：涨价主要集中在DRAM合约端和企业级SSD原厂/渠道端，并非消费级NAND的全面跟涨。
4）与此同时，摩根士丹利认为半导体板块近期抛售过度，市场恐慌而非基本面才是最大风险。受AI基础设施需求驱动，下游订单持续加速，半导体供给仍是核心瓶颈，LPS制约反而令增长更平稳。板块短期或区间震荡，当前已接近底部，看好算力和存储板块。
以存储为例，摩根士丹利认为，存储股估值压缩已创造出显著的上行空间，当前周期所累积的自由现金流正大量用于回购。以闪迪为例，按当前股价835美元及约占营收50%的回购规模测算，公司有望在2028年底前回购逾50%的流通股。该行同等看好闪迪和美光科技。
不过，大摩还有一句话：摩根士丹利维持区间震荡的基准判断，并建议投资者在板块接近区间低位时保持积极买入姿态。
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