上海
先放几张图，全部是国家统计局的官方数据：
你说，就这个消费数据，消费股凭什么复苏？
这里我要再重复一下昨天文章的观点。
AI对全市场资金的虹吸效应 ，确实对许多板块造成了错杀。
但这并不意味着所有下跌的板块，都是因为被虹吸而下跌的，都是被错杀的。
下跌不是上涨的理由，被错杀才是。
所以，如果你选择买有色、买化工，或者买机械工程、买煤炭，我觉得都没问题，无非是左侧的程度不同。
但是买消费，就实在说不过去了。
另外，消费数据还和一个套人无数的标的息息相关——恒科。
熊猫眼同志在星球里更新了一篇关于恒科的深度分析，被恒科套住的朋友建议重点阅读。
也跟没加入星球的朋友说一下，派克斯在公域和私域的内容是不一样的。私域给建议可以更直接，公域有时候为了合规，还是得犹抱琵琶半遮面的 。
这两天锂矿、电池表现很好，原因是新国标的上线。
新国标有几个特点：
1 、强制性，比地方政府的约束有力得多。
2、去弱留强，技术落后的、规模小的、不砸钱搞研发的企业全部干死。
等于说，这是一次以技术为标准的、强有力的反内卷。比之前什么光伏、钢铁的反内卷要有力得多。
那锂矿电池还能不能买，这块可以在星球上问我们的新能源研究员光姐。我对新能源的研究非常浅薄，这块还是建议听专业人士的建议。
1、日本加息，没耽误日经新高。A股下午小幅跳水，但不能说就是日本加息的缘故。这次市场基本对日本加息脱敏了，原因有两点：
A 、早有预期，不像去年那次是晴天霹雳。
B 、套息交易的雷已经爆过了，没这么快就能埋回去。
所以，这块无需太关注，重点还是美联储议息会议。
2 、美联储议息会议推迟到618，美伊目前暂时说619签什么备忘录。反正本周四、周五乃至端午，一定不平凡。
3 、伊朗外长今天频频发言，态度很强硬，主要内容有：
A、结束黎巴嫩战争是结束伊朗战争的必要条件（潜台词：以色列不对黎巴嫩停火，备忘录免谈）
B、备忘录的甲方是美国和以色列，乙方是伊朗和真主党（潜台词：是你求我不是我求你）
C、不应带着过度乐观进入对话进程（潜台词：俺们做好了谈不成的准备）
情况就是这么个情况，美国方面到现在为止也没有公布美国版本的备忘录内容。这让我越来越好奇，特朗普会不会签丧权辱国的不平等条约。
当然，如果阴谋论一点，这里也有可能特朗普的博弈。
毕竟周四是美联储议息会议，周五才是美伊谈判。或许，特朗普希望在周四前都是利好，以“误导”议息会议释放积极信息。
然后在周五，该咋谈咋谈，谈不成拉倒。
所以，还是建议大家不要因为这两天市场的强势就对后续太过乐观。周四周五之前，还是更建议以控仓为主。
低仓位的，可以加仓博弈利好，避免完全踏空。
高仓位的，可以减仓规避风险，避免大幅回撤。
4 、金梓才的一只lof基金财通福鑫定开（场外限购），今天场内9.9%涨停。目前溢价率30%。
这真的已经疯狂了。中韩半导体、纳斯达克那些lof基金之所以场内有溢价，是因为A股投资者买不了海外个股。
但金梓才的所有持仓全部是A股，也就是30%的溢价只来自于对金梓才的主动管理能力。这就太夸张了，金梓才自己都不敢说自己能在十大重仓股的基础上轮动交易出30%的超额。
那现在的情况，就是金梓才的基金规模爆量已经是板上钉钉了，悬念就在于爆了多少。金梓才的风格是大盘成长，策略对规模是相对不敏感的。但如果规模真上了200亿，大盘成长基金也很难做。
5 、大模型厂商MiniMax在今年一月登录港股，股价从165港元最高冲到了1238 港元，较发行价翻了7.5倍。
但是，最近两周，MiniMax股价大跌53%。牛市里两周腰斩。牛市、热门概念、两周腰斩。
原因有很多，比如大模型厂商没有硬件吃香，比如马上就有解禁盘等等。
我无意对MiniMax做深入分析，只想提醒大家一句，个股的风险是很大的。哪怕是牛市，哪怕是热门板块，一样可以套死人。
严守能力圈（并努力扩大），不懂不投，是投资铁律。
P I C U S
派克斯研究院
派克斯为啄木鸟的音译，我们是一家独立基金投资服务机构，运用深度数据及独家资源，通过对基金产品、基金公司，行业赛道和投资者行为的研究，为用户找出投资痛点，提供专业配置及交易建议，筛选好基金，构建优质组合，最终实现多赚钱少亏钱的目标。
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